期刊大全 杂志订阅 SCI期刊 SCI发表 期刊服务 文秘服务 出版社 登录/注册 购物车(0)

首页 > 精品范文 > 投资工作计划

投资工作计划精品(七篇)

时间:2023-01-11 22:51:29

投资工作计划

投资工作计划篇(1)

一、2009年1-10月投资完成情况

一基本情况

1、固定资产投资平稳增长

2、重大项目建设稳步推进

1新开工重大项目建设步伐加快

2续建重大项目进展顺利

二存在问题及建议

1、存在问题

今年以来,我县项目建设取得了一定的成绩,但也存在一些问题:一是部分项目进展不快。受征地和环境评估等因素的影响,一部分项目没有在预定时间内开工,有部分项目没有达到预期进度;二是支柱项目不多。今年虽然实施了一些大项目,但对全县经济发展具有支撑力和牵动作用的重大项目实施延后,项目要到明年才形成投资高潮,如锦江项目、田德铁路项目等;三是部分项目的前期工作不够扎实,项目规划、设计等工作不够详实,造成项目举行开工仪式后没法如期建设。针对存在的问题,在距年底还有1个多月的时间里,我们要集中力量,加快进度,重点突破,确保项目建设取得新的成绩。

2、建议

落实项目责任。进一步增强项目意识,把项目建设作为经济工作的重中之重,加大工作高度,落实项目建设责任。对重大项目,建立联系领导、责任单位、项目单位“三位一体”责任机制,一个项目一个服务小组,搞好统筹协调,积极主动为项目建设搞好服务。

加快项目建设进度。一方面,在建项目抓进度。抓住当前有利时机,在确保工程质量的前提下,赶时间,排工期,加快项目建设进度,为完成全年固定资产投资任务赢得时间,争取主动。对重点项目,逐个项目、逐项工程提出时限和进度要求,排出形象进度表,做到快中求好,确保按期完工。另一方面,未开建项目抓开工。对今年计划应开工而未如期开工的项目进行分析,在土地征用、项目审批、施工准备等方面,搞好协调,积极创造条件,力促项目早日开工建设。

积极争取项目。结合实际,超前规划,切实做好明年各类项目的谋划工作。筛选一批重点项目,及时包装上报,积极做好与上级部门的衔接工作,尽早完成项目前期审批等各项工作,力争年底前在项目争取上有新的突破。对已经完成前期审批的项目,加大争取力度,尽快启动建设。同时,加强项目的规划与论证,提高项目前期工作的质量和水平,为项目争取提供准确翔实的依据和资料。

优化项目建设环境。继续在全县深入开展“整顿机关作风,优化行政环境”专项整治活动,大力加强机关效能建设,强化服务意识,切实转变职能,把工作的着力点转移到抓项目、搞服务和抓落实上来。从项目的立项、选址、建设直至竣工投产的全过程,加强协调,密切配合,为项目建设提供低门槛、高效率、低收费、高服务的质量。组织开展企业周边环境和重点项目建设环境专项整治活动,从快从严从重打击破坏经济发展环境的不法行为,为重点项目建设创造良好的外部环境。二、2008年投资计划

根据县委、县人民政府及上级发改部门工作部署,依据我县“十一五”规划发展主战略,进一步树立“项目强县,工业富县”的理念,坚持项目拉动战略,加强领导,明确责任。结合我县实际,充分调动各积极因素,重点抓好投资工作,为实现富民兴东新跨越和全面建设小康社会作贡献。

一计划投资

二重大项目投资计划

三重大项目建设前期工作情况

2、投产或半投资项目、续建项目共18个,目前工程建设进展较顺利。

3、重点前期工作项目共有5个,计划总投资107887.1万元,目前项目已基本落实业主,正在开展项目建议书及可研报告的编制等前期工作。

四工作思路及措施

1、继续抓好在建项目建设协调工作。要举全县之力为锦江化工项目、田德铁路等重大在建项目的服务工作,确保14个项目能投产或半投产。

2、突出重点,加大基础设施建设,加快城镇化进程,建强发展载体,提升经济和社会发展水平。要全力推进石化工业园、东海工业集中区、防洪护岸工程、生活垃圾填埋场、高速路进城道路、平马路网改造等项目的基础设施建设,努力优化投资硬环境,搭好招商引资平台。

3、紧抓住工业化这个县域经济的核心,加速推进工业化进程。积极协调各方面力量,着重抓好中油广西田东石化总厂技改项目、锦江集团工业项目、南华糖业有限公司扩建项目、金荣纸业配套项目右江矿务局保群矿、登高集团水泥生产线扩建等一大批工业项目的建设工作,使之尽快投产,从而拉动县域经济的快速增长。

投资工作计划篇(2)

200f年贯穿全年的工作主要有以下几项:

1、继续强化学习,切实提高科室人员政治业务素质和服务水平。

2、继续推进投资体制改革,深入贯彻执行投资项目核准、备案管理办法。

3、充实、完善**市“十一五”、“1468”战略布局建设项目库。

4、对省“861”行动项目进行跟踪服务,及时掌握各项目进展情况,按时完成月度报表;根据项目发展状况对考核我市的项目进行中期调整;

5、认真落实项目管理各项制度,督促项目单位加快建设进度;对存在问题的项目及时加强与省发改委衔接、加大与县区和市直各部门的协调,督促项目单位对存在问题进行整改,推动项目建设;

6、针对国债和财政预算内资金投向,编制上资金申请计划,加大项目前期工作力度,积极争取上级资金扶持;

7、以年度建设计划项目为重点,跟踪掌握项目建设进度和资金到位情况,完成国债项目和年度建设计划项目季度投资完成情况报告,掌握详细进展情况,提出针对性建议;

8、完成领导交办的其他工作。

200f年具体工作按季度安排如下:

一季度

总结2005年投资工作,制定200f年初步工作计划;

参与200f年全市发展改革会议准备;制定200f年**市项目建设投资计划;

调查了解城市在建基础设施国债项目进展情况,完成2005年年报上报省发改委;

上报2005年度全市项目建设考核方案,市政府审批同意后进行2005年度全市项目建设考核评比工作,上报考核结果,准备表彰会议;

制定200f重点项目市领导分包实施方案,上报市政府同意后以政府名义下发执行;

做好特殊病犯监区项目前期工作,上报实施方案;

做好迎接省“861”行动计划办公室对我市列入“861”行动计划执行情况进行考核的准备工作;

二季度

以年度建设计划项目为重点,跟踪掌握项目建设进度和资金到位情况,完成国债项目和年度建设计划项目二季度投资完成情况报告,掌握详细进展情况,提出针对性建议;

筛选符合我市经济发展需要的项目,用好项目前期工作经费,完成项目前期工作;

针对国债和财政预算内资金投向,编制上报**200f年城市基础设施国债申请计划、200f年城市污水管网国债申请计划、200f年公检法司建设项目国债申请计划,加大项目前期工作力度,积极争取上级资金扶持;

针对我市列入省“861”行动计划项目进展情况和其他项目发展状况,向省861办公室申请对考核我市的项目进行中期调整;

三季度

总结上半年工作;

完成年度建设计划项目上半年投资完成情况调查,掌握详细进展情况,提出针对性建议;调查了解200f年上半年城市在建基础设施国债项目进展情况,按要求上报省发改委;

针对我市投资形势和对全市经济的影响开展调查研究,撰写调查报告供领导参考;

按省发改委要求对全市公检法司建设项目和城市在建基础设施国债项目进行专项检查并上报结果,发现问题及时督促整改,为进一步争取国家扶持打好基础;

四季度

以年度建设计划项目为重点,跟踪掌握项目建设进度和资金到位情况,完成国债项目和年度建设计划项目前三季度投资完成情况报告,掌握详细进展情况,提出针对性建议;

进行年度建设计划项目全年投资完成情况调查,掌握详细进展情况;调查了解200f年全年城市在建基础设施国债项目进展情况,进行200f年年报编写工作;

开展2007年全市项目投资计划编制的准备工作;

开展市领导分包重点项目进展情况调查,着手2007年重点项目市领导分包方案准备;

投资工作计划篇(3)

2.积极向上争取中央和省级预算内投资项目资金,使我县有更多的项目能得到中央和省上的资金扶持,加大向上争取力度,结合我县投资类项目实施情况,力争2018年向上争取资金1000万元。

3.认真做好项目监管,按照职责分工,加强对投资口中央和省级投资补助项目跟踪、监督服务力度,确保预算内投资及时按计划完成投入运行。

4.按要求及时上报重大项目、工程包项目月、季报表,建立项目台帐,掌握项目动态,及时反映存在问题和困难。

5.做好投资项目入库工作,根据省、市有关要求及统计部门对项目入库的规定,督促乡(镇)和有关部门及时按要求做好项目入库工作,并完善项目入库资料。

6.按项目审批限时服务要求,及时办理好有关投资、交通、能源项目的审批、核准、备案手续。

投资工作计划篇(4)

(一)明确重点,实施产业招商。结合“554”产业规划,加强策划,强化对接,全力推动产业招商工作深入开展。上半年,在国内经济增长预期下调、制造业投资增速回落的不利形势下,全市招商工作总体保持平稳态势。

1、工业项目取得进展。投资12亿元的特步(磁灶)工业园与投资2亿美元的明彩印刷项目正式签约,成昌新型鞋材、富士机械、日本稻叶水产品精加工等一批项目也正紧密对接。

2、三产招商成效突出。紫帽生态旅游、梅庭片区改建项目部分地块先后摘牌,东南黄金珠宝产业中心、高霞新天地、澳门金龙国际广场等三产项目先后完成土地出让,国家羽毛球、游泳跳水__训练基地及配套项目正式签约。此外,红十字会__拔萃学校、食品产业园食品专业市场等一批项目也正扎实推进。

3、签约项目加快落实。__石化产品交易中心在引入中石化化工销售__有限公司、__省石化集团华南联合营销公司等核心企业的基础上,今年上半年又新引进广塑集团、华油石化等27家企业。目前,__石化签约入驻企业已达102家,其中,52家企业正式营业(央国企4家)。上半年,入驻企业营业额逾110亿元,累计纳税6000万元。__生活用品智能化生产基地一期预计7月份进入试投产;__国际五金机电城一期第一批商铺计划6月份交付。

(二)上下联动,强化招商统筹。发挥招商统筹职能,以强化重点项目跟踪监测、下达(镇)街招商任务指标等为抓手,实施上下联动,不断拓宽招商局面。

1、强化重点项目跟踪监测。优化提升招商项目管理数据库,健全项目筛选、跟踪、退出机制,实施“月汇总”制度,重点对全市50个左右重点招商项目进行跟踪监测、滚动管理。截至目前,全市51个重点招商项目中,__个项目开工建设、计划总投资509.9亿元;17个项目正式签约、计划总投资171亿元。

2、落实省市三级项目协调机制。依托省外资龙头项目协调会、__市重大项目调度会平台,组织报送中国智能骨干网、__石化产品交易中心、金鹰清洁能源、特灵通通讯等重大项目需协调事项,全力解决项目推进难题。适时组织全市招商选资联席会、项目专题协调会,协调解决拔萃双语学校、中国智能骨干网等项目推进中存在的各类困难。

3、组织招商奖励考核。按照__市发改委安排,对照《关于做好20__年度重大项目招商引资奖励考核实施工作的通知》(__*)文件精神,精心组织报送16个项目至__市发改委。经相关部门联合评审,我市12个项目符合认定条件,总投资231.98亿元,年度实际完成投资34.16亿元,考核总分位列__市第一名,__市传统街区等4个项目获单项奖励,奖励资金总额合计86.56万元。

4、合理下达招商任务指标。在市政府的指导下,结合镇(街)、开发区实际,充分考虑发展阶段、区域位置、土地存量等因素,下发《关于下达20__年度优质项目引进任务的通知》,为全市各招商主体提供任务指引。

(三)突出实效,灵活宣传推介。本着“简约节约、突出实效”的原则,请进来,走出去,灵活开展投资环境推介工作。

1、精心打造宣传平台。“4.18”鞋博会期间,以“__·海西活力中心”为主题,精心策划布置“鸟巢式”招商馆,吸引国内外客商驻足参观,产生较好的社会影响。适应网络宣传新形势,设立“投资__”微信公众平台,第一时间__市经济环境、产业动态、发展载体、招商方向、政策法规、投资服务、招商动态等最新资讯。配合做好城市展馆整体装修方案设计、项目实施管理等提升改造工作,为迎接9月份全省新型城镇化建设现场会的召开做好准备。此外,还同《__商人》、《__经济报》、《__杂志》保持常态化联系,及时提供重大招商项目最新资讯。

2、走出去“点对点”推介。主动出击,先后组织参加“6.18”民企洽谈会、广东__商会春茗座谈会、__云南商会换届、郑州__商会成立等活动,拜访山东__商会、上海__商会、北京__商会等社团组织,进一步扩大宣传影响、提升投资环境知名度。选派招商小分队,先后赴北京、上海、深圳等地,与明彩印刷、贤俊龙彩印、特灵通通讯、宝能集团、绿地集团、保利集团等公司集团高层开展对接洽谈,努力推动招商项目取得实质性进展。

3、请进来对接考察。积极接洽来访客商,先后接洽日本富士机械、菜鸟网络、宝能集团、中航集团、深圳东大洋集团等等商务考察团,主动开展投资环境推介,全力策划、对接招商项目。

(四)精心组织,深化经贸对接。紧密衔接省、__市相关部门,精心组织__个项目参与__省第四届民营企业产业项目洽谈会对接活动,__个合同项目总投资256亿元,其中,工业项目7个,总投资94亿元,三产项

目6个,总投资162亿元,各项指标均位居__市首位、__省前列。此外,第十八届“9.8”投洽会、粤港澳产业链对接恳谈会、江浙沪产业链对接推介会的前期准备工作也正有序开展。(五)服务全局,参与片区改建。根据安排,我局先后抽调8名干部职工参与罗裳片区、博览片区、鞋都片区改建工作。按照市委、市政府部署要求,积极统筹五大片区招商工作,在配合盘点可出让地块的基础上,根据片区定位,以主题地产、高端商业为重点,同步策划、同步宣传,先后对接宝能集团、绿地集团、保利集团、上海__商会等意向客商。

1、宏观经济方面。当前,我国经济运行虽总体平稳,但下行压力和困难在一段时期内将持续存在,产业转型调整给工作经济带来的市场前景不稳、技术路线不明的现象,使投资者对外投资有趋于谨慎的苗头,这对我市深入开展机械装备制造、电子信息等领域的专项招商带来一定困难。

2、土地出让市场方面。今年来,各级政府不断加强土地出让市场规范化管理,甚至出台具体实施意见明确商住用地土地出让不得设定前置条件,这给我市第三产业选资工作带来了较大困难。

3、扶持政策兑现方面。近年,地价返还、基础设施建设补助等鼓励投资的政策抓手成为各级部门审计的重点,已签约的项目投资政策难以兑现,现有政策吸引力不足,这给我市招引龙头企业带来较大困难。

下阶段,我局将继续按照市委、市政府部署要求,着力做好以下几方面工作:

1、抓落实,巩固产业招商成果。落实领导一线协调,适时召开招商选资联席会、项目专题协调会,密切协作相关单位,重点推动__石化产品交易中心、__国际五金机电城、__生活用品智能化生产基地等落地项目产生更大实效,协调中国智能骨干网(__新塘)项目、东南黄金珠宝产业中心、__传化公路港等项目尽快开工,力促食品产业园食品专业市场、合昌棉纺等在谈项目早日签约。强化 “6.18”、“9.8”经贸活动已对接项目跟踪检测工作,确保完成__市下达的履约、开工指标任务。

2、抓重点,持续拓宽招商渠道。持续关注国家鼓励混合所有制经济发展政策动态,继续与中石化、中海油、中国重汽等大型央国企保持紧密联系,力争取得突破。发挥__石化政策优势,着力吸引国字号核心企业入驻,推动__石化持续做大做强。面向港澳台、日本、欧美等国家和地区,关注我市海外上市企业投资动态,抓住国内外资准入门槛放开的契机,重点策划生成机械装备、电子信息、电子商务等高、精、尖产业项目。借助异地商会成立、换届及海外同乡会相关活动,积极对接长三角、珠三角、环渤海等经济板块优势产业,主动开展投资推介、收集投资信息,全力优化招商信息网络。

3、抓组织,确保完成经贸对接任务。按照省、__市部署要求,积极做好“9.8”投洽会、粤港澳产业链对接恳谈会、江浙沪产业链项目推介对接会各项前期筹备工作,确保完成各项对接目标任务。依托“9.8”投洽会、粤港澳产业链对接恳谈会,深入挖掘晋籍粤港澳、东南亚地区企业家资源,重点关注上市企业返程投资、晋籍乡贤回归创业,推动外资项目招引工作再上新台阶。依托江浙沪产业链项目推介对接会,强化江浙沪地区民企对接工作,积极招引民企龙头项目,全力推动闽商回归。

投资工作计划篇(5)

一、工作目标

2014年,公司下达给我们投资部总业绩指标为4100万元。投资业务部现有6名员工,我们把任务层层分解,落实到人,做到千斤重担大家挑,人人头上有指标。

二、“三个强化”管理团队,有效提高团队工作执行力

1、强化制度建设,引入激励机制

在规章制度上,按照公司印发的《业务管理制度》等内部规定,结合我部的实际情况,建立和健全一系列规章制度,规范员工工作行为,为广大客户提供规范化的服务,维护金融公司形象,内容主要包括《职业道德规范》《仪容仪表规范》《员工守则》《部劳动纪律》《部学习及会议制度》等,进一步提高我部的工作效率,提升服务质量、工作效率和员工工作执行力。

在岗位职责上,自上而下明确每一个员工的工作职责,统一工作程序,按制度办事,制度面前,人人平等。投资部班子成员抗业务大头,带头遵章守纪,带头学习业务,带头完成任务。

2、强化业务培训,提高员工素质

金融企业的竞争,就是人才的竞争和服务的竞争。因此,把培养团队的业务素质作为团队管理的一项重要内容来抓。同时,加强员工队伍建设,努力打造一支纪律严明、作风过硬、能征善战的工作团队。投资部在政治业务理论上,要经常组织员工学习和钻研。在实际操作上,要强化岗位练兵,使大家理论联系实际,学中干,干中学。树立工作标兵,实行以老带新传帮带,在全部掀起“比学赶帮超”的热潮。

3、强化日常管理,引入竞争激励机制

风险管控方面,教育员工树立“宁可千日无事,不可一日不防”的理念,树立“合规创造价值”的理念,严格遵循公司有关的规定要求,规范操作,一丝不苟。对违规行为严肃处理,决不姑息,坚决做到合规经营。

在考核体系上,建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。2围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面实行薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发我部员工积极性和创造性的用人机制。

4、加强新员工培训,尽快进入工作角色

针对新进人员年龄偏小不够成熟、与客户进行有效沟通上缺乏经验的情况,采取“请进来”与“一带一”的办法进行培训。“请进来”,就是请公共关系方面的教授和专家来我部讲课,讲授公关礼仪和社会交往方面的基本知识。或者由部门副总和经理每个人带一个新手,手把手传授工作经验,有意识重点提高他们的社交能力和沟通能力,提高他们的口头表达能力,使他们很快由门外汉逐渐成为行家里手,能够利用公司活动的平台主动而艺术地推荐本公司金融产品,发展新的客户,建立合作关系。

5、强化团队合作意识,配合默契拓展业务

通过加强思想教育,使新员工明白,每个人不是代表自己,而是代表整个公司形象,明白人心齐泰山移的道理,因此,要教育员工相互间要密切团结,协调行动,相互关心与支持,相互给力与呼应,组成团队的力量,去拓展业务。同时,组织他们开展户外团队拓展训练,培养他们的团队意识,进一步提高工作效率。

三、推行营销策略,拓展金融业务

客户群体是金融公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是金融公司生存的基础保障。因此,我们将把发展客户群体作为重中之重的工作内容,一抓到底。结合辖区特点,实施营销策略,不断提高风险管控能力。

1、短信问候,就是在春节、五一等节假日向客户朋友发温馨短信,进行节日问候和祝贺,增进和加深我部与客户之间的情谊。

2、散发传单。在我公司辖区或者闹市街口、社区,设咨询台,散发业务知识传单,加大对外宣传力度,在大张旗鼓宣传我公司的金融业务,以及我部金融服务的种种业务优势,使广大客户群众与我们建立合作关系。

3、实施“地毯式”行动,进行上门服务。对所有的社区全覆盖,进百家门,交百家友,知百家情,使广大客户进一步认识我部、接受我部,和我们建立业务关系。利用一切机会,大力宣传公司的金融服务政策、内容、特色,热情向客户介绍、推荐我公司的业务和金融产品,使客户能够全方位了解公司的金融政策和服务。并且利用每个双休日,充分调动每一个员工的社会关系资源,深入各个单位、社区发放宣传单宣传金融产品,并且与部分单位负责人、财会人员交朋友,希望他们在我公司开户合作,不断提高我公司的知名度和美誉度。

4、在业务经营中,积极营销客户,走访辖内中小企业,建立授信档案,稳妥推进中小企业授信各项业务。经过努力,使中小企业贷款投放实现平稳发展,有效客户数优势地位继续巩固,中间业务收入保持小幅增长,产品发展稳步增长,新产品拓展能力不断增强。

四、情系客户,服务文明规范

投资工作计划篇(6)

一、指导思想

深入贯彻落实党的精神和关于安全生产的重要指示精神以及市委、市政府关于加强安全生产工作的一系列部署要求,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,进一步督促企业落实安全生产主体责任,结合实际落实安全监管工作,加大巡查、检查力度,深化专项整治,加强宣传教育,遏制重特大安全事故的发生。

      二、总体目标

强化安全生产“红线”意识,建立完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,强化企业主体责任,夯实安全生产基础,加强安全隐患排查和风险防控,深化安全培训和宣传教育,推进应急救援体系建设,进一步减少一般事故,控制较大事故,杜绝重特大事故,实现安全生产状况持续稳定好转。

      三、围绕“创新思维,突出重点,落实责任”的工作思路,主要抓好以下工作:

(一)保证安全生产形势稳定。对各部门、子公司进行安全检查,组织危险源排查,落实隐患整改责任,建立健全隐患整改机制。事故隐患按期整改率达100%,保证本单位的重大危险源得到有效控制,减少一般事故,压降较大事故,杜绝重特大安全生产事故,不发生有影响的安全生产事故,不发生因安全生产引发的群体性事件,确保安全生产状况持续稳定。

(二)加强《安全生产法》宣传培训工作。为进一步推动各部门、子公司牢固树立安全发展理念,提高全系统安全生产管理工作水平和安全管理人员的综合素质,总公司将在全系统内积极开展《安全生产法》宣传工作,并组织全体员工参加《安全生产法》培训学习。

(三)健全安全生产责任体系。建立完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系,各业务部、子公司负责人要重视安全生产,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。按规定建立健全与生产经营现状相适应的安全生产管理机构,配齐安全生产管理人员,保证办公经费到位。各业务部、子公司负责人定期组织研究部署安全生产工作,解决安全生产重点难点问题。

      (四)夯实安全生产基础。做到安全投入到位、安全培训到位、应急救援到位、基础管理到位,夯实安全生产根基。加大安全生产投入,强化科技支撑体系建设,全面推进企业安全生产标准化建设,加强职业危害治理,保证职工健康安全,进一步健全规章制度和管理台账。

(五)加强安全隐患排查和风险防控。坚持预防为主、标本兼治,把工作做在前,把隐患消除在基层,把事故消除在萌芽状态。大力强化风险防范,深入基层排查各种风险隐患,加大整改治理力度,搞好预案演练。建立常态化安全检查、隐患排查和风险防控体系,创新和完善检查方式,提升隐患排查能力。重大隐患按期整改率达100%。

(六)深化安全培训和宣传教育。强化“培训不到位是重大安全隐患”的意识,加强安全公益宣传,大力倡导“关注安全、关爱生命”安全文化。深入开展“安全生产月”等活动。切实加强在岗人员教育培训。

投资工作计划篇(7)

1、课程代码:03ANN605

2、课程名称:期货投资实务

3、学时学分:48学时/3学分

4、课程性质:必修

5、授课方式:实践

6、适用专业:金融工程

7、开课单位:经济管理学院

二、课程性质与作用

本课程是金融工程的专业性课程、属核心课程,,为金融工程专业实践必修课程,是一门专业性的、应用型的独立学科,是金融工程本科专业的必修的技术技能课程,先修课程为《证券基础知识》、《证券投资实务》。本课程的主要内容为:期货市场的组织结构、期货交易的业务流程,期货的种类,期货的投机交易、套期保值及期权交易等。

三、教学目标

通过本课程的教学,学生应知会期货投资交易的基本理论和基本技能,熟练掌握期货投资的上机操作能力,帮助学生进行证券从业资格。

四、教学安排

教学内容

理论教学

学时

实践教学

学时

理实一体化教学

学时

学时小计

一、期货市场的组织结构

 

4

 

4

二、期货交易的业务流程

 

4

 

4

三、期货的投机与套利交易

 

8

 

8

四、期货的套期保值

 

8

 

8

五、期货市场的价格走势分析与预测

 

8

 

8

六、商品期货与金融期货

 

8

 

8

七、期权交易

 

4

 

4

八、期货市场的风险防范与监管

 

4

 

4

合计

 

48

 

48

五、教学内容

教学单元一、期货市场的组织结构

【教学目标】通过本单元教学,使学生基本了解期货交易所、期货经纪公司及期货投资者的种类。

【教学时数】4学时

【教学内容】

1.期货交易所;

2.期货经纪公司;

3.期货投资者;

【教学重点】

1. 期货中介机构;

2. 期货投资者的种类;

【教学难点】

1.期货公司;

教学单元二、期货交易的业务流程

【教学目标】通过本章教学,使学生了解期货市场的进入、合约的买卖过程。

【教学时数】:4学时

【教学内容】

1.开户;

2.保证金与开仓;

3.持仓与平仓或交割;

【教学重点】

1.开户程序;

2.买卖;

【教学难点】

1. 保证金制度;

2. 期货交易结算;

教学单元三、期货的投机与套利交易

【教学目标】通过本次教学,使学生熟悉、理解期货投机与套利交易种类、作用及交易操作。

【教学时数】:8学时

【教学内容】

1.期货投机交易;

2.期货套利交易;

【教学重点】

1.期货投机种类及作用;

2.期货套利交易的种类及交易操作。。

【教学难点】

1.投机做空;

2.套利交易;

教学单元四、期货的套期保值

【教学目标】通过本次教学,使学生掌握套期保值的基本原理及操作原则,掌握期货套期保值的种类,掌握买入/卖出套期保值适用对象及范围、操作方法及保值效果分析。

【教学时数】:8学时

【教学内容】

1.套期保值的基本原理;

2.套期保值的特征与操作原则;

3.套期保值的基本方式与具体运用;

4.基差与套期保值;

【教学重点】

1.套期保值的基本原理及操作原则。

2.期货套期保值的种类

【教学难点】

1. 套期保值的基本方式与具体运用。

教学单元五、期货市场的价格走势分析与预测

【教学目标】通过本次教学,使学生供需分析及技术分析的主要理论及方法。技术分析的趋势和形态熟悉、理解并掌握期货投机理论基础及投机原则。

【教学时数】:8学时

【教学内容】

1.基本面分析;

2.技术分析理论;

3.技术分析的方法;

【教学重点】

1.供需分析;

2.道氏理论、趋势和形态分析、指标分析;

【教学难点】

1.艾略特波浪理论;

2.移动平均线、MACD;

教学单元六、商品期货与金融期货

【教学目标】通过本次教学,使学生了解我国期货市场及主要期货合约。

【教学时数】:8学时

【教学内容】

1. 商品期货;

2. 金融期货;

【教学重点】

1. 我国期货交易所;

2. 小麦、玉米、大豆、棉花等主要的农产品期货;

3. 天然胶、原糖、建材等工业品期货及铜、铝等金属期货;

4. 外汇期货、利率期货、股票指数期货;

【教学难点】

1.主力合约;

2.外汇期货;

教学单元七、期权交易

【教学目标】 通过本次教学,使学生了解期权的含义、类型,熟知期权价格的形成机制,并初步掌握期权的投机策略与保值策略。

【教学时数】:4学时

【教学内容】

1.期权交易概述;

2.期权价值与期权价格;

3.期权交易策略;

【教学重点】

1.期权交易的含义、类型;

2.期权的价格形成与影响因素;

【教学难点】

1.期权交易的保值策略;

2.期权投机交易策略;

教学单元八、期货市场的风险防范与监管

【教学目标】 通过本次教学,使学生掌握期货市场风险的防范、控制与监管。

【教学时数】:4学时

【教学内容】

1期货市场风险;

2.期货市场的监管体系;

3.期货市场的内部风险管理;

【教学重点】

1.期货市场风险的防范与控制;

2. 期货市场的监管体系、交易所及期货经济公司对期货市场的风险进行管理;

【教学难点】

1. 期货市场的监管体系;

六、教学方法

1.试验方式:教师示范案例,辅以一定的讲解;布置课堂作业练习及实训任务;讨论、答疑解惑。

2.基本要求:对课堂作业,要求同学们务必课堂上完成;对于实训,每人一组独立完成。

七、考核方式

考核方式:考查;

考核形式:实践操作;

成绩评定方法及各部分成绩所占比例:平时成绩与期末成绩各占比50%;

八、参考教材

1.何伟,徐仲昆.《证券期货投资理论与实务》.上海财经大学出版社.2015年.