材料统计员工作总结篇(1)

关键词：建筑工程钢筋

前言

钢筋是结构工程中非常重要的一种材料，经常会对整个项目的成本管理的好坏和盈亏产生非常关键的影响。一般的钢筋管理主要按照以下的步骤进行：钢筋算量、钢筋翻样、钢筋长度优化和确定、钢筋使用计划、钢筋采购计划、签订合同、到场入库、出库、加工、现场绑扎等。整个过程流程长，经过的人员多，而且钢筋的量大、规格多，这都在实际管理工作中带来许多麻烦，甚至导致在实际流程中很多管理工作无法正常进行。通过在多个项目的实践，通过对业务流程的研究，结合软件系统的应用，笔者总结出一套“人机” 结合的钢筋管理流程，取得了比较好的效果。

一是编制钢筋施工方案。

该方案由劳务队编制，总工审核，编制时间在工程开工前，内容包括施工工艺、质量要求等。编制依据是工程图纸和规范。

二是编制钢筋总量计划。

该计划由劳务队负责编制、总工审核，编制时间要工程开工前。钢筋总量计划要分构件、分层编制，作为工程投标的依据。工程开工前提交预算，由预算人员拆分到工程部位上，作为劳务队编制钢筋料表、月度使用计划的编制依据之一。总工在审核钢筋总量计划时，最少要选择任一层的钢筋量进行抽检，计算误差率。编制依据是工程图纸、规范。

三是编制钢筋下料表并录入软件。

该表由劳务队负责编制，在每月15日前完成下月施工任务的料表。料表要分层、分构件、分种类编制，每类钢筋要标注规格、尺寸、数量、重量，每种构件、每层都要有总重量；料表中要有领用记录； 劳务队编制完成料表后，提交总工审核。审核后的料表由自留一份，发给劳务队、材料科各一份。如果料表发生变化如发生补料，要及时以书面形式更正；除发生洽商、变更外，料表总量不允许超过钢筋总量计划；料表编制完成后总工要录入成本管理软件中相应模块，录入重量=料表量/（1-合同规定损耗率）。

四是编制月度钢筋原材计划。

该计划由总工负责编制，每月18日前完成。同时总工在每月10日前要根据进度计划编制钢筋需用计划，作为材料部门编制钢筋采购计划的依据，钢筋原材计划量=料表量/（1-合同规定损耗率），原材计划中包括的部位钢筋要在计划中注明。 编制依据是钢筋料表、钢筋加工合同、进度计划。

五是钢筋采购合同签订。

包括签订采购合同、合同审核。钢筋采购合同由材料科长负责编制、总经审核，项目经理对合同进行最终审批。编制时间是钢筋加工前15天。在合同签订前，材料科长应向项目经理进行钢筋采购方式确认，如果需要招标，则执行公司的《采购招标管理办法》。如果公司供应，则按公司供应材料管理办法执行，自行采购时，首先要进行供应商选择，确认供应商的资质，与项目经理协商确定供应商的初步范围，在确定的范围内进行谈判，钢筋的采购价格必须取得项目经理的同意。

在合同签字盖章前，合同文本应交由总经负责对合同的商务条款进行审核，合同的专业技术与价格部分由材料科长负责，商务条款部分由总经负责，审核通过后合同交项目经理审批。合同一经签订，合同正本统一交经营部门管理。

六是钢筋月度采购计划。

该计划由生产副经理负责编制、项目经理审批，每月20日前完成。材料采购计划主要依据技术部门提供的月使用计划进行编制，材料的采购还应考虑以下因素：材料使用是否需要有余量、材料本月库存情况、钢筋加工情况、材料市场价格风险、项目部资金状况。编制依据是月度钢筋原材计划。

七是入库管理。

包括采购进场、过磅点验、入库、填写入库单。钢筋加工场按照施工平面布置图指定位置设置，由提料员统一管理。每批次钢筋进场后库管员要及时向供应商索取产品合格证，将合格证提交资料员并送交试验，钢筋到场后如需劳务队人员协助进行卸车、搬运、码放等工作时，由材料负责人（不在现场时可委托库管员）向生产付经理提出协助要求，明确偿付费用方式及金额，由生产付经理负责安排劳务人员及时协助完成相关工作。钢筋过磅点验时，项目部材料库管员、钢筋加工场人员和供应商要共同进行点验，所有型号钢筋要分类过磅，点验结束后有材料记帐员办理入库手续。钢筋入库后，钢筋加工班要对原材进行标识，标明钢筋的型号、吨数、根数，材料部门负责检查。钢筋原材和成型钢材要划分为两个区域，分别堆放。

八是钢筋试验。

钢筋入库后，库管员填写材料进场通知单通知试验员做试验，试验员应及时取样送检，并出具试验报告。只有试验合格后，钢筋才能进行加工。

九是钢筋加工管理。

工作内容包括钢筋加工、加工标识、成型钢筋码放。在劳务合同中，对钢筋的损耗要明确规定。钢筋加工时，打开哪捆原材，哪些从废料中再次加工由材料员统一指挥。劳务队根据月计划、周计划进行钢筋加工，加工完成后的钢筋要分类码放并用标牌进行标识，防止钢筋被错误发放，材料员要对原材以及成型加工后钢筋的码放及标识进行监督检查。

十是钢筋领料管理。

工作内容包括钢筋领料申请、审核、按料表发料、填写出库单。钢筋发料按进度计划中钢筋部位一次发放，每领用一次，钢筋加工班发料员要在料表中标注已领用的钢筋数量，并由领料人签认。每领完一个部位的钢筋量，钢筋加工场发料员要将发放钢筋的料表进行分类汇总，并将汇总表和料表提交材料记账员，材料记账员对汇总量和料表量进行核对后填写出库单，同时在报损单中按合同规定值填写钢筋损耗量。如果在绑扎过程中出现超量现象，超量部分必须由劳务队做出补充料表并由总工审核后钢筋加工班才可加工。同时补充料表也要发给钢筋加工班、材料科。

十一是钢筋现场管理。

现场管理由生产人员负责，生产副经理协助，如夜间施工由值班人员负责。钢筋的绑扎进度生产人员要进行监控，生产人员要对已领用的钢筋的堆放、绑扎进行检查，当日收工前检查钢筋现场的绑扎情况，防止钢筋领到现场后长期堆放的现象发生。钢筋绑扎进度、钢筋现场堆放、筋现场保卫执行项目部相应制度。

十二是结算支付。

工作内容包括钢筋结算、钢筋款支付、钢筋加工结算、钢筋加工款支付。钢筋款由材料记账员按月进行结算，每月底填写结算单。钢筋款的支付由材料科长向项目经理提出申请，经项目经理审批后，由财务人员填写支付单并办理支付。

十三是钢筋盘点。

每月25日前，材料部材料记账员、和钢筋加工场人员要对上月钢筋使用情况进行盘点。钢筋盘点时要对原材、未领用的成型钢筋和已领用的钢材都要进行盘点。盘点采用现场数根数的方法，材料记账员填写《盘点单》。材料记账员、钢筋加工场三方要共同在盘点单中签字确认。

材料统计员工作总结篇(2)

XXX同志1980年入党，1990年开始从事党务工作，对党有着坚定的信念和深厚的感情。十几年来，他以张思德、雷锋为榜样，服从党的决定，听从党的召唤，组织安排什么工作，他从不讲条件，并任劳任怨、勤勤恳恳的做好工作，被同志们誉为市统计局的“老黄牛”。主要事迹如下：

一、兢兢业业从事党务工作，为机关党的建设尽心竭力

在一般人眼里，机关党务工作是无职无权，费力不讨好的工作，是好人不愿意干、差人干不了的工作。XXX同志在这个岗位上连续工作了10整年，为我局的机关党建工作付出了心血，付出了汗水，融入了感情，也得到了收获。一是他坚持用心去学习、去熟悉，掌握机关党建工作的原则和方法。几年来，他坚持阅读《人民日报》、《党建经纬》等党报党刊，经常参加市委、机关党工委召开的党建工作会议、培训班、座谈会、发展党员考察等，经求局领导、总支成员和党员群众的意见，从中学习党建工作的基础知识、党务工作的原则方法，不断增加自己的知识积累和工作经验，使我局的机关党务建设的基础工作不断走向制度化和规范化。二是他用情去体会、去沟通，建立同志间的互助、互信，营造团结和谐的机关氛围。机关党建工作的主要内容有组织学习、文体活动、发展党员、纪律检查等，既要认真贯彻市委、机关党工委和局领导的要求部署，又要全局党员干部在繁忙的业务工作当中给予积极的支持、配合和参与，难免有不同意见的、消极对待的、甚至公开顶撞的，XXX同志以党员的素质、以同志、同事的情感、以耐心细致的工作来感化一些同志、来团结全局同志，使他和同志间的关系越来越融洽，全局同志对机关党建工作越来越理解、越来越支持，机关的和谐氛围越来越浓。三是他用力去工作、去探索，不断提高机关党建工作水平。10年来，他全身心地投入在机关党建工作，兢兢业业、认认真真地做好每一项具体工作，每一年的机关党建的工作要点、工作总结、专项工作的安排意见、方案、总结，考察材料等都自己起草、自己打字，经常利用节假日加班整理材料。每年在发展党员工作前后，都广泛找党内外同志谈话，征求对入党积极分子的意见和建议，鼓励入党积极分子怎样克服缺点、改进工作、不断进步。都努力做到把群众最公认的、各方面做的最好的积极分子吸收到党的队伍里来。他严格按机关党工委的要求来规范机关党建工作，从积极分子的确定、发展党员的工作程序、党建工作的各类文件材料，他都做的严谨、规范，他整理的《支委会、党员大会、党小组会议事规则》、《党总支委员的岗位职责》等成为进一步加强机关党务建设的宝贵资料。他连续多年参加机关党工委组织的发展党员超前考察工作，每次都认认真真的审查入党材料，听取情况介绍，交流工作经验，提出好的建议。他离开党务工作岗位，却仍全力支持、参加机关党务工作。因工作需要，今年年初他不再担任机关党总支副书记职务，他一方面积极、热情地帮助新任职的副书记，指导他如何做好机关党建工作，一方面又承担起了保持共产党员先进性教育活动的有关材料的起草工作。在3个月的时间里，他完成了先进性教育活动各个阶段的领导动员大会报告、活动安排、党课和专题报告、党员保持先进性的具体标准、党性分析材料、个人整改措施、各阶段工作总结等材料的起草、多数材料的打字等。较高质量的文字材料得到市委督导组的多次赞扬。由于他对工作兢兢业业、勤勤恳恳，得到局领导和全局党员的认可，也得到机关党工委和机关党务工作者的认可，几年来先后被评为市直机关优秀党员、优秀党务工作者、优秀党务干部标兵等荣誉称号。

二、踏踏实实履行岗位职责，使城调队的统计服务工作再上台阶

XXX同志在兢兢业业做好机关党建工作的同时，在城市社会经济调查队副队长的职位上，协助队长分管队内的岗位责任制考核、统计服务工作和一些临时性工作。他工作认真负责，事业心强，任劳任怨的特点在城调工作中也得到了充分的展现。一是认真抓好岗位责任制建设，充分调动全队人员工作积极性。他每年都根据上年工作情况认真修订、完善队内的岗位责任制工作目标和考核措施，每半年对各科的统计数据质量和岗位工作目标进行一次检查，每月收集各专业数据，编制3个专业的《城市抽样调查简讯》。他每天负责审核、签批、上报全队人员撰写的各类统计调查分析报告、经济信息和政务信息，年审核、上报量近千件，被各级媒体、单位发表的有400余件。由于考核措施得当，使全队人员的工作积极性高涨，工作成果日益突出。各专业工作连续多年被省队评为特等奖。多次被国家总队和省城调队评为城调工作先进集体。二是认真抓好人员技术培训，不断提高全队人员的工作能力和写作水平。近年来，他每年都组织统计分析写作知识讲座，统计业务培训讲座，亲自给全队人员讲解统计调查方法、统计分析、信息写作技巧等知识，为全队人员收集有价值的信息题目，指导年轻同志提高工作能力的方法和途径，促进了全队业务工作和统计服务工作水平的提高，每年有20余篇调查分析和重要经济信息得到国家和省市领导的批示。使全队的统计服务工作在全省一直保持领先的位置，连年被省城调队评为特等奖。三是抓思想道德建设，协助队长处理好队内的各项工作。XXX同志有着坚强的党性原则和组织观念，能够妥善处理和队长、科长及普通人员的关系，能很好的摆正自己的位子，积极支持和配合一把手的工作。2003年他为完成国家总队布置的《中国城市全书》XX篇目的撰稿，组织各科室人员到20多个市直部门进行收集材料，又到市方志办查找大量的XXX史料，加班加点，赶写出近万字的稿件，经队长审改后，送审一次合格，现已出书。2004年他为完成省城调队布置的《吉林城调二十年》XXX队资料的收集和撰写，几次到市档案馆查阅资料，走访已离任的原市局老领导和现任的局领导，广泛收集资料，在队长的积极支持和全力参与下，很快完成了“XXX城调队大事记”、“历年物价和居民家庭收支情况统计表”、“历年XXX城调工作事迹和获奖情况图片”等材料，送省审查一次合格，现已出书。去年队长因公外出期间，他在家主持一次性居民家庭生活情况调查，12名调查员顶烈日、冒酷暑对12个社区600户居民家庭进行入户问卷调查，他负责调度情况，解答问题，审核所有问卷，对近百份问卷进行电话回访，圆满完成了调查任务，取得了比较满意的调查结果。他在队长的正确领导和指导下，通过自己的榜样带头作用和积极有效的思想政治工作，使全队形成团结、统一、和谐的战斗集体，保证了上级的工作部署和队长的指挥要求的落实，达到了得令即行的境界。队内的各项工作多次得到省队和市局的表扬，多次被评为全国城调系统先进集体。他个人被评为全国城调系统2004年度先进个人。

三、时刻不忘宗旨，真诚对待周围同志

作为中共党员，XXX同志牢记党的全心全意为人民服务的宗旨，在工作上，在活动中，真诚对待周围的每一个同志，广泛团结全局同志，热情帮助需要的同志，用党员的标准、用党员的素质，发挥着党员的作用，鼓舞和带动着周围的同志。他经常鼓励年轻同志好好学习，努力工作，要求进步。经常勉励中年同志对青年人做好传帮带，生活上要满足、工作上再努力，为青年人做榜样。他经常和青年人谈人生理想、谈家庭生活，和中年人谈子女教育、谈晚年生活。在彼此交谈中和同志们增进友谊、增加感情，有什么话也愿意和他说。他坚持做到不利于团结的话不说、不利于工作的话不说、不利于上级部署和领导决策的话不说、不利于党和国家形象、威信、利益的话不说。他对同志不摆架子、不耍态度，愿意力所能及的关心、帮助他人，有同志把应用文材料找他帮助修改，他决不推辞，有同志找他帮写汇报材料、工作总结，他也应允，在先进性教育活动中，他率先写完党性分析材料、个人整改措施等材料，挂在网上，接受人们的点评和参考，为方便大家的学习，他从网上下载大量的学习体会、理论文章、公文范例，使大家开阔了视野、增加了知识、提高了先进性教育活动的质量。

他多次参加局里组织的全市党风、政风、行风测评工作，负责近万张调查问卷的发放和回收，没有出现任何差错。他代企业统计员传送统计报表、代社区居民传送上访信件，只要是对他人有益，自己又力所能及的事，他都乐意去做。

四、永葆党员形象，一言一行严格律己

作为中共党员，XXX同志非常热爱自己的工作、珍惜自己的工作，他始终保持高度的事业心和责任感，始终保持积极向上的乐观心态，始终保持严格遵章守纪的良好形象。他对工作要求严格、细致认真，十几年来，机关党建的各种材料，绝大多数都是他自己收集材料，自己动笔撰稿，所有材料都是反复斟酌修改，直到满意才上报。每次参加需要发言的会议，他都事先征求意见，收集材料，撰写提纲或发言稿，以求最好的效果，他说这也是对会议的尊重。他把全局在职干部和离退休人员的基本情况和简历整理成册，并输入电脑，既方便自己使用，也为局内其他科室查阅提供了方便。他为了适应现代化办公、无纸化办公的需要，学习操作电脑，近几年来，几乎所有他上报的材料，都是自己撰稿、自己打字。在统计系统实行内部网络运行后，他认真学习计算机和网络知识，从打字、编辑、网络传输等基本都自己操作，并在局计算机工作站同志的指导下，科学设置文档、邮箱，方便工作需要。他始终保持良好的学习习惯，不断提高自己的政治素质和道德修养。几年来，他在积极参加机关组织的各种学习活动的同时，认真自学了《马克思列宁主义基本问题》、《思想基本问题》、《邓小平理论基本问题》、《社会主义市场经济概论》、《社会主义法制理论读本》等书籍和刊物，既坚定了理想信念，增强了党性原则，又提高了政治敏锐性和政治鉴别力。

几年来，XXX同志既是局机关党总支副书记，又是市城调队副队长，同时担任局领导干部理论学习中心组学习秘书、市统计学会秘书长，有很多时候工作交叉、冲撞，有时手忙脚乱、身心很累，但他以共产党员的觉悟和理智来约束自己，或妥善安排上班的工作时间、或把大量的文字材料带回家里，利用业余时间或休息日加班加点、或求助于领导和同志们帮忙，尽量把几方面工作都做好。他虽然每天工作比较紧张，但他觉得把全部精力用于工作、用于事业，很充实、很值得，没有怨气、没有虚度，只有积极乐观的工作心态和踏踏实实的工作作风。始终保持严格遵章守纪的良好形象，XXX同志严格遵守党纪政纪和规章制度，注重保持良好的党员形象。要求党员做到的，他带头去做，要求党员不做的，他坚决不做。他遵守党的政治纪律，坚持党的组织原则，工作中不吃请、不受贿、不任人为亲。不搞拉帮结派。支持领导决策，维护全局利益。他遵守机关工作纪律，不迟到、不早退，注意提高工作效率和工作效果。他十分注意自己的一言一行，他忠诚于党的事业，是我局业务工作的骨干，也是党建工作的骨干，体现了优秀党员应具备的素质和形象。

材料统计员工作总结篇(3)

按照市委组织部《关于报送发展党员工作有关材料的通知》（昆组电明〔**〕20号）要求，“中组部从**年开始，发展工人、农民、高知识群体、大学生、私营企业主党员的统计工作实行半年报，发展党员工作总结和发展党员工作计划实行年报”，省、市委组织部也对报送材料和时限作出了明确规定，为使我区的报送工作及时准确，结合我区党内统计季报工作，现将报送有关材料的具体要求通知如下：

一、半年报

报送时间：每年的6月20日(**年半年报的报送时间为7月7日前)

报送材料：上半年的《发展工人、农民、高知识群体、大学生、私营企业主党员情况统计表》（见附表）、上半年发展党员工作计划完成情况和党内统计数据。

二、年报

报送时间：每年的12月20日

报送材料：全年的《发展工人、农民、高知识群体、大学生、私营企业主党员情况统计表》、发展党员工作年度总结、次年的发展党员工作计划和党内统计数据。

三、要求

1、上半年统计数据起止时间为上年的12月21日至当年的6月20日，全年的统计数据起止时间为上年的12月21日至当年的12月20日。

2、各党（工）委对入党申请人、入党积极分子、发展对象3支队伍要做到底数清、情况明，并登记造册，党内统计信息员要及时在信息库中录入和更新“申请入党人员”的信息。《发展工人、农民、高知识群体、大学生、私营企业主党员情况统计表》半年报表和全年报表中的数字必须与党员信息库中的统计数据一致。

材料统计员工作总结篇(4)

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章 会计机构 、会计人员的管理

2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章 流动资产的管理

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。

3.3银行存款管理

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4应收账款及预付账款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入账。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入

材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。

对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。

已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。

3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续(注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期)，并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。

因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

第四章 固定资产的管理

4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具;电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等;不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。

公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

4.3固定资产的计价

4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。

4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。

4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。

4.5本公司固定资产残值率5%.

4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

第五章 负债管理

5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

第六章 成本费用的核算管理

6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。

6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。

6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户(待摊费用、预提费用等)。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

第七章 收入、利润和税金的管理

7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。

凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续(写好欠条、办理担保、登记好客户档案)。

7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。

7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

7.4利润总额可按以下公式计算

利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用

产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加

其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。

2、弥补企业以前年度亏损。

3、提取法定盈余公积金和公益金。

4、向投资者分配利润。

第八章 财务报表、会计科目和发票的管理

8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午6：00为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

8.2XXX和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。

8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票;支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税(或合法)发票结算。

8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

8.5销货发票(含普通发票、增值税专用发票、发货通知单)要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

8.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目。

第九章 会计档案管理

9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年;总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片(清理报废后)5年;月、季度财务报告3年，年度财务报告(决算)永久;会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

第十章 罚则

10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。

10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。

10.3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

10.4对仓储管理员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。

10.5对违反 3.5.8.1、3.5.8.2款，对有关责任人每次罚款20元，并限期在2天之内完成(统

计员和仓储人员)。

10.6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。

10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元。

10.11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。

第十一章 附则

11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

11.2本管理制度由公司财务部负责解释。

材料统计员工作总结篇(5)

[关键词]工程项目 钢筋 管理

引言

钢筋是结构工程中非常重要的一种材料，经常会对整个项目的成本管理的好坏和盈亏产生非常关键的影响。一般的钢筋管理主要按照以下的步骤进行：钢筋算量、钢筋翻样、钢筋长度优化和确定、钢筋使用计划、钢筋采购计划、签订合同、到场入库、出库、加工、现场绑扎等。整个过程流程长，经过的人员多，而且钢筋的量大、规格多，这都在实际管理工作中带来许多麻烦，甚至导致在实际流程中很多管理工作无法正常进行。通过在多个项目的实践，通过对业务流程的研究，笔者谈谈工程项目中钢筋的管理。

一、编制钢筋施工方案

该方案由劳务队编制，总工审核，编制时间在工程开工前，内容包括施工工艺、质量要求等。编制依据是工程图纸和规范。

二、编制钢筋总量计划

该计划由劳务队负责编制、总工审核，编制时间要工程开工前。钢筋总量计划要分构件、分层编制，作为工程投标的依据。工程开工前提交预算，由预算人员拆分到工程部位上，作为劳务队编制钢筋料表、月度使用计划的编制依据之一。总工在审核钢筋总量计划时，最少要选择任一层的钢筋量进行抽检，计算误差率。编制依据是工程图纸、规范。

三、编制钢筋下料表并录入软件

该表由劳务队负责编制，在每月15日前完成下月施工任务的料表。料表要分层、分构件、分种类编制，每类钢筋要标注规格、尺寸、数量、重量，每种构件、每层都要有总重量；料表中要有领用记录； 劳务队编制完成料表后，提交总工审核。审核后的料表由自留一份，发给劳务队、材料科各一份。如果料表发生变化如发生补料，要及时以书面形式更正；除发生洽商、变更外，料表总量不允许超过钢筋总量计划；料表编制完成后总工要录入成本管理软件中相应模块，录入重量=料表量/（1-合同规定损耗率）。

四、编制月度钢筋原材计划

该计划由总工负责编制，每月18日前完成。同时总工在每月10日前要根据进度计划编制钢筋需用计划，作为材料部门编制钢筋采购计划的依据，钢筋原材计划量=料表量/（1-合同规定损耗率），原材计划中包括的部位钢筋要在计划中注明。 编制依据是钢筋料表、钢筋加工合同、进度计划。

五、钢筋采购合同签订

包括签订采购合同、合同审核。钢筋采购合同由材料科长负责编制、总经审核，项目经理对合同进行最终审批。编制时间是钢筋加工前15天。在合同签订前，材料科长应向项目经理进行钢筋采购方式确认，如果需要招标，则执行公司的《采购招标管理办法》。如果公司供应，则按公司供应材料管理办法执行，自行采购时，首先要进行供应商选择，确认供应商的资质，与项目经理协商确定供应商的初步范围，在确定的范围内进行谈判，钢筋的采购价格必须取得项目经理的同意。

在合同签字盖章前，合同文本应交由总经负责对合同的商务条款进行审核，合同的专业技术与价格部分由材料科长负责，商务条款部分由总经负责，审核通过后合同交项目经理审批。合同一经签订，合同正本统一交经营部门管理。

六、钢筋月度采购计划

该计划由生产副经理负责编制、项目经理审批，每月20日前完成。材料采购计划主要依据技术部门提供的月使用计划进行编制，材料的采购还应考虑以下因素：材料使用是否需要有余量、材料本月库存情况、钢筋加工情况、材料市场价格风险、项目部资金状况。编制依据是月度钢筋原材计划。

七、入库管理

包括采购进场、过磅点验、入库、填写入库单。钢筋加工场按照施工平面布置图指定位置设置，由提料员统一管理。每批次钢筋进场后库管员要及时向供应商索取产品合格证，将合格证提交资料员并送交试验，钢筋到场后如需劳务队人员协助进行卸车、搬运、码放等工作时，由材料负责人（不在现场时可委托库管员）向生产付经理提出协助要求，明确偿付费用方式及金额，由生产付经理负责安排劳务人员及时协助完成相关工作。钢筋过磅点验时，项目部材料库管员、钢筋加工场人员和供应商要共同进行点验，所有型号钢筋要分类过磅，点验结束后有材料记帐员办理入库手续。钢筋入库后，钢筋加工班要对原材进行标识，标明钢筋的型号、吨数、根数，材料部门负责检查。钢筋原材和成型钢材要划分为两个区域，分别堆放。

八、钢筋试验

钢筋入库后，库管员填写材料进场通知单通知试验员做试验，试验员应及时取样送检，并出具试验报告。只有试验合格后，钢筋才能进行加工。

九、钢筋加工管理

工作内容包括钢筋加工、加工标识、成型钢筋码放。在劳务合同中，对钢筋的损耗要明确规定。钢筋加工时，打开哪捆原材，哪些从废料中再次加工由材料员统一指挥。劳务队根据月计划、周计划进行钢筋加工，加工完成后的钢筋要分类码放并用标牌进行标识，防止钢筋被错误发放，材料员要对原材以及成型加工后钢筋的码放及标识进行监督检查。

十、钢筋领料管理

工作内容包括钢筋领料申请、审核、按料表发料、填写出库单。钢筋发料按进度计划中钢筋部位一次发放，每领用一次，钢筋加工班发料员要在料表中标注已领用的钢筋数量，并由领料人签认。每领完一个部位的钢筋量，钢筋加工场发料员要将发放钢筋的料表进行分类汇总，并将汇总表和料表提交材料记账员，材料记账员对汇总量和料表量进行核对后填写出库单，同时在报损单中按合同规定值填写钢筋损耗量。如果在绑扎过程中出现超量现象，超量部分必须由劳务队做出补充料表并由总工审核后钢筋加工班才可加工。同时补充料表也要发给钢筋加工班、材料科。

十一、钢筋现场管理

现场管理由生产人员负责，生产副经理协助，如夜间施工由值班人员负责。钢筋的绑扎进度生产人员要进行监控，生产人员要对已领用的钢筋的堆放、绑扎进行检查，当日收工前检查钢筋现场的绑扎情况，防止钢筋领到现场后长期堆放的现象发生。钢筋绑扎进度、钢筋现场堆放、筋现场保卫执行项目部相应制度。

十二、结算支付

工作内容包括钢筋结算、钢筋款支付、钢筋加工结算、钢筋加工款支付。钢筋款由材料记账员按月进行结算，每月底填写结算单。钢筋款的支付由材料科长向项目经理提出申请，经项目经理审批后，由财务人员填写支付单并办理支付。

十三、钢筋盘点

每月25日前，材料部材料记账员、和钢筋加工场人员要对上月钢筋使用情况进行盘点。钢筋盘点时要对原材、未领用的成型钢筋和已领用的钢材都要进行盘点。盘点采用现场数根数的方法，材料记账员填写《盘点单》。材料记账员、钢筋加工场三方要共同在盘点单中签字确认。

材料统计员工作总结篇(6)

关键词：装饰工程质量管理

1．加强项目管理，落实管理目标责任制，强化职能部门的指导监督作用

公司的项目管理不同于一般企业的项目承包，以包代管。而是实行项目目标管理，在工程任务下达之初，公司营业部即已将工程计划成本及利润详细算出，项目在公司计划成本的指导下完成质量目标、工期目标。这样经营风险全部由公司承担，各施工项目处于同一起跑线上，有利于调动项目经理的积极性，从体制上保证了工程质量。

工程部作为项目的直接管理部门，在公司计划成本的控制下，负责施工管理人员的培训、考核，针对项目部每一岗位，工程部都有量化考核标准，每一工程完工后，对项目管理人员按岗位工作标准评定。从而对项目管理人员起到了检查督促的作用。

在项目施工前期，工程部对各工种进行必须的培训，培训即包括技能也包括文明施工细则的培训，从而保证施工技术人员对公司制度贯彻的连续性及准确性。品管部做为公司质量管理部门，主要负责工程施工质量的检查验收工作，对工程项目进行不定期检查，从体制上保证了施工质量的稳定性。总工办做为技术管理部门，针对不同工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。

2．认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计，装饰工程施工前期准备工作大致可分如下几个方面：

a.施工管理人员的准备

施工现场项目管理人员包括项目经理、施工员、技术员、质检员、材料员、统计核算员、安全管理员等几个岗位，工程部依据工程规模及难易程度确定管理人员的数量并进行职能分配，项目经理做为项目的负责人，在工程部的领导下，组织本项目人员认真熟悉图纸，与营业部沟通现场用工及材料用量。提出人员及机具计划，在公司要求工期内制定详细的施工进度计划。

b.施工操作人员准备

工程部依据项目部提出的劳动力计划，结合公司整体施工项目的进展情况，准备各工种人员，并组织项目部有关人员对入场工人进行入场前的教育及相应的技术安全培训，使工人在入场前对工程项目的技术难度、质量要求有所了解。总工办针对工程的特殊工艺对项目人员进行专项培训。如果工程单项需要分承包方，则由营业部负责分承包方的联系，由工程部进行工程考察确认，分承包方一旦确定，则由工程部组织项目部针对本工程对其进行培训，培训内容涉及技术、质量、安全、进度、现场文明施工等方面。从而保证了在施工过程中，各班组均能全面执行公司的各项施工管理制度，并能够由项目部对其进度、质量进行控制。

c.施工技术的准备

项目部在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，由总工办组织项目部及营业部结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。项目技术人员在工程部及总工办的指导下，结合工程项目特点，编制出施工组织设计，内容包括工程概况及施工特点，施工方案（包括施工准备、施工顺序、主要项目施工方法、质量及安全保证措施、降低成本措施、保证工期及文明施工措施），施工进度计划，劳动力、材料及机具需要量计划，施工平面布署及项目管理人员职责分配等。公司在多年的施工过程中，总结出一套比较成熟的施工作业方法，并编制成作业指导书，供项目人员参考，从而大大提高了工作效率，也方便了对施工操作人员的培训。

d.施工材料的准备

为了提高计划材料的准确性，由项目部依据营业部下发的分项材料表对各分项材料用量进行核对，及时将修正材料量返回营业部预算员处，由预算员下发材料计划表，此计划表做为采购人员的采购依据提前联系供货单位，从而保证材料的供应。项目部同时向采购人员提供材料进场时间要求，从而使采购人员做到心中有数，按部就班的进行材料的准备。

e.施工机具的准备：

装饰工程所用施工机具大致可分为手使工具及电动工具，电动工具由公司采购部门供应，采购部门依据项目部提供的机具名称，对机具进行检修维护，从而保证机具在施工过程中的正常运转。

f.施工现场的准备：

工程开工前，项目经理组织项目部管理人员对工地进行实地勘察，了解施工现场的环境，确定材料堆放地点、施工用水及用电情况，对原有建筑的情况进行摸底，并将实际勘察结果填入《交接备忘录》中。原有结构影响装饰施工质量及效果之处，以及修正措施要及时知会顾客，争取顾客的同意。在特殊环境下要注意允许施工时间及道路运输情况。

3．加强施工项目的过程控制，创造精品工程

a.施工人员的控制：

施工项目管理人员由项目经理统一指挥，各自按照岗位标准进行工作，工程部随时对项目管理人员的工作状态进行考查，并如实记录考查结果存入工程档案之中。各岗位依据其性质，量化为若干小的考评项目。考评结果将是工程部对管理人员进行评定的依据，评定结果与奖罚挂钩。

施工操作人员要相对稳定，相对稳定的施工队伍是一个企业的根本保证，每一个操作人员对公司的管理都清清楚楚，这样便于工程质量的稳定提高。现场施工员依据施工进度计划，合理安排人力，力争做到人员流水作业，降低窝工损耗，在移动通信天河营业厅工程施工过程中，短短40天的时间，完成300万元的产值，在1900平方米的工作面上，施工后期有150名木工，30名电工操作。在工作安排上，将铝塑板包柱等作业项目划分成许多分项，操作人员进行单项作业，并将班组分成基层、面层下料组、面层粘贴组。使得整个工程有条不紊的进行下来，从而在时间上保证了顾客按时开业，嬴得了顾客的高度赞扬。施工作业人员由工程部统一调度，某工种在一个项目结束或间歇时，便及时转到别的项目操作，即保证了工人的收入稳定也保证了公司技术工人的相对稳定。

材料统计员工作总结篇(7)

【关键词】仓库管理 信息化 智能化 高效精准

1 研究背景

1.1 传统的建筑施工材料信息管理

入库流程：货物到达施工现场，库管员登记出入库手工台帐，料帐员填写入库票据，登记出入库电子台帐，供应商的结算电子台帐。

出库流程：施工单位凭限额领料单领取施工材料，库管员依据限额领料量发放材料，填写限额领料单并登记出入库手工台帐，开具出库票据；料帐员复核出库票据并套价、汇总，登记出入库电子台帐，统计并核算物资入库、出库、库存成本，编写相关报表并上报。

1.2 传统的建筑施工材料信息管理存在的弊端

（1）出入库繁琐的流程造成人员浪费。不管是入库流程还是出库流程，材料的出入库信息都需要库管员的手工填写，并且需要库管员及料帐员共同参与才能完成。显然，库管员的出入库手工台帐与料帐员的出入库票据的数据应该是一致的，后期料帐员登记电子台帐时又要将数据录进电脑，这相当于同样的数据做了3遍的登记工作。

（2）人工填写出入库信息可能会造成人为的信息错误。人工填写出入库信息，可能会在手写错误的情况下填错出入库数量、单价错误或者材料信息规格型号与实际不相符，这就导致了出入库信息的不准确，在后期发现问题再来查找错误，工作量大并且难于查找。

（3）后期数据处理及编制报表工作量大。料帐员将出入库信息登记到电子台帐后，要对数据进行分析、处理，形成报表，如果没有一个专门的管理信息系统的话，工作量很大。

1.3 研究意义

基于以上所述的传统的建筑施工材料管理的方法及存在的弊端，本文设计了一套建筑施工材料管理信息系统，该系统实现了材料信息的管理及维护，出入库数据的打印，自动生成出入库流水及报表功能，包含材料的合同管理，需用计划，采购订单，采购入库，材料出库，材料结算，盘点，库存动态管理，报表及出入库票据打印功能，减少了材料信息的重复登记工作，大部分工作由计算机完成，减少了人工操作，降低了数据的出错率，降低了纸张的使用量，实现了库存的动态控制，从而降低了材料的成本，提高了项目效益。

2 信息化智能仓库管理系统的需求分析

2.1 基础数据管理

填写项目的基本信息，项目人员的基本信息，分包单位的基本信息，项目的材料基本信息。

2.2 项目合同管理

填写项目主合同、物资合同、分包合同的基本信息。

2.3 材料计划管理

填写物资需用计划，需用计划的材料只能从材料库里存在的材料中选择，选择完材料后系统将会自动套用物资合同清单中的材料单价，根据采购数量自动计算该批次材料的采购金额。创建采购订单，根据物资需用计划生成采购订单，填写完必要的信息后形成标准的采购订单。

2.4 材料应用管理

物资到达现场后，经相关人员验收合格后，填写送料入库单，对于物资合同清单中存在的固定单价的材料，则自动提取物资合同清单中的合同单价，对于物资合同清单中变动单价的材料，在送料入库单中需根据公司已认好价的采购订单中的单价手工录入，登记完送料入库单后，与送货单上的采购单价进行对比，对于有出入的单价，以合同单价或者公司确认的单价为准，送料入库单确认无误后，保存单据电脑将自动打印单据，相关人员确认签字。

施工单位领取材料后，库管员在领料单中输入限额领料单编号，提取限额领料单中的材料信息，手工输入实际领料量，所输入的实际领料量不得大于限额领料量，否则在保存单据时系统提示报错并且无法保存。填写完领料单并且确认无误后，保存单据，电脑自动提示打印，打印完成后库管员及领料人签字留底。

2.5 采购结算单管理

当同一批次物资全部入库完成后即可生成采购结算单。

2.6 报表管理

当到达每月时间节点时，选择本月时间区间，创建或更新出入库流水账（即电子台帐）。每月盘点完成后，录入实盘数据，即可与盘点日的动态库存表数据进行对比，在材料设备清产对比表中可以看出材料的盘亏盘盈情况，了解材料的货损率。

2.7 数据查询分析

查询汇总指定区间的材料入库总额，出库总额

2.8 辅助变量表

用于储存表与表之间关联的变量，在做表间关联时便于调用相关表格中的数据，提高数据查询及汇总的效率。

2.9 工作流

工作流可以使数据按照公司的管理流程和权限角色进行流动，可以通过使用、设定表间公式来快速获取所需要的数据。例如，一份采购订单的审批流程可以通过工作流来实现。

3 相关硬件、软件平台及开发语言简介

根据软件需求，选择合适的硬件和软件平台及开发语言，确保系统运行流畅，降低运行成本，才能确保软件的推广应用。

电脑硬件采用CPU：intel i3-3220，双核四线程，主频3.3GHz；内存：4G*1；硬盘：SATAⅢ 2TB；网卡：千兆自适应网卡。

软件开发平台采用Excel服务器2010；

数据库采用Microsoft sql server 2005。SQL Server 是Microsoft公司推出的关系型数据库管理系统。

在开发过程中，主要采用VBA语言作为辅助语言。

4 系统的综合应用

为方便操作使用，信息化智能仓库管理系统的填报方式分为两种：一是客户端填报，二是网页填报。

采用客户端填报，只需在办公的电脑必须安装客户端。采用网页填报在办公的时候不用要求电脑安装客户端，可以随时随地，随便一台电脑，只要有网有浏览器，就可以开展工作。

4.1 客户端填报方式

首先，在平台输入要登录的服务器地址及端口号，选择应用系统，输入用户名及密码，点“确定”登录。登录完成后，会显示我的工作台，工作台里的会显示当前登录用户具有操作权限的表。点击相应的表格会在右边的上半窗口显示已填报的表单，右下半窗口显示该表单的明细记录。

左键双击某一表单即可查看该表单的详细记录。右击某一表单即可选择当前登录用户对该表单具有权限的操作，例如：查看、修改、删除、重存、导出表单、打印表单。

右击左边窗口的表名可以执行的操作有：新建，导出数据清单，导出表单，打印表单及刷新功能。例如，新建领料单。点击新建后，系统跳转到新建的表单页面。

分别点击领料单位、单位工程、材料类别的下拉可以选择相关的数据项，点击出库日期选择日期，手工输入工程编号及领料单号，然后点击料具名称可以选择要出库的材料。选择完材料后，系统将自动套取该材料的单价，输入材料的数量后即可保存、关闭及打印了。

4.2 网页填报方式

在浏览器中输入信息化智能仓库管理系统的网址并访问，便会跳转到Excel服务器的登录页面，和客户端一样，输入完信息后登录到网页系统。登录成功后，和客户端是一样，进入到我的工作台。

5 总结与展望

员工太多还不听话、效率低下、货损率高、成本高，信息化智能仓库管理系统的研究实现了材料从计划到消耗的过程的信息管理功能，另外还包含了合同管理，结算管理，票据打印等功能，在一定程度上减轻了库管员手写出入库单，手工登记台帐的工作量，同时多级审批制度也在一定程度上减少了数据出现错误的概率，另外还实现了报表功能，自动汇总流水数据，表与表间的关联使得管理者能够更快速的获取所需的数据，实现库存的动态化，数据实时化，为采购计划实时提供数据支持，一定程度上避免了因盲目采购而导致的积压库存过大，材料浪费等现象，实现了现场管理与信息管理的高效融合。

虽然该系统在实际使用中取得了一定的成果，但是，该系统仍然需要在以下几个方面进行进一步研究的：a.由于时间较为仓促，该系统的界面较为简单，可视化做的还不够好；b.对表与表间的表间公式进行优化，使得数据查询、处理、分析的速度更快，效率更高；c.在出入库的数据输入可以采用无线手持条码数据采集仪结合条形码技术实现快速登记出入库，数据既可以实时传输到信息化智能库房管理系统，也可以采用离线同步的方法，将数据采集完毕后一次性将采集的数据传输到电脑上。采用这种方法可以更好的提高库管员登记材料出入库的效率，对于建筑现场的实物盘点的效率提高也是非常有意义的。

作者简介

杨勇（1976-），男，江西省高安市人。现任职于中建五局工业设备安装有限公司。研究方向为BIM技术应用。

任建康（1988-），男，广东省茂名市人。现任职于中建五局工业设备安装有限公司。研究方向为信息化智能仓库管理系统的研究及软件编程。