煤炭采购工作计划精品(七篇)

序论：写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隐藏在内心深处的真相，好投稿为您带来了七篇煤炭采购工作计划范文，愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂，助力您的创作。

篇(1)

一、月度工作完成情况：

本月工作计划基本已完成，纯碱到货1100.38吨，单价1418元/吨，剩余未到货100吨左右；煤炭到货5000卡1430吨，为到货500吨左右，油2.25-2.26日到货完毕，消石灰按需求到货。禾谷素、液碱、柴油到货完毕。

二、长协执行情况：（预警自查）

编织袋合同总金额162,306,000.00元，截止至1月底已执行金额￥147,217,181.11元；

***年度合同第一次报价中。

三、合同执行自查情况：

已执行完毕的合同已关闭，暂无其他问题。

四、下月工作计划：

1、签订完毕******采购年度合同；

2、完成签订***铁路运输服务协议；

3、完成柴油、油、编织袋、纯碱、液碱、肥料增效剂等的采购；

4、完成领导交代的其他任务。

五、采购情况：

磷矿石：

**磷矿石都未开工，复工时间基本都在两会后，3月中旬或下旬复工。磷矿石价格近期一直处于上涨趋势，较年前平均每吨上涨30-50元，成交价格需开工后确定。

部分矿区磷矿石价格参考：**地区开采情况正常，30%品位磷矿石车板报价在330-380元/吨，***船板报价在360-400元/吨。***地区磷矿库存基本清空，30%货场交货价400元/吨左右。

后市预测：会较前期有一定的上涨。

纯碱：

1、市场综述

市场近期走势趋于稳定，但部分厂家受装置停车及低产影响，发货较紧，加之受春节影响运输不畅，货源稍显紧张。

篇(2)

[关键词]现代管理手段;煤矿材料;成本控制

中图分类号：TU755 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）24-0229-01

在煤矿材料成本控制过程中，相关管理人员与技术人员必须要全面分析煤矿企业实际发展需求，并且根据煤矿生产要求等控制材料价格，在提高煤矿生产经济效益的基础上，为人们提供良好的煤矿资源。

一、应用现代化控制方式达到材料成本控制目的

在煤矿企业执行管理工作的过程中，必须要制定完善的工作计划，确保可以利用先进的控制与管理制度对材料进行成本控制[1]。

首先，要利用先进的管理手段对其进行有效的控制，主要因为在煤矿成本管理期间，管理工作计划的落实很容易受到多种因素的影响出现不同程度的偏差，这就需要管理人员利用先进管理手段，促进实际工作与工作计划之间的一致性，使得煤矿材料成本控制工作得以有效实施[2]。

其次，制定全过程的材料成本控制制度。在煤矿工程实际施工期间，其是通过事前投入、事中运行与事后产出三个阶段完成施工任务，这就需要材料成本控制人员能够制定出全过程管理制度，也就是事前管理制度、事中管理制度与事后管理制度，确保可以更好的对材料成本进行管理。

在施工之前，相关管理人员必须要做好材料采购计划，保证能够通过市场考察选择出质量符合标准并且价格合理的施工材料，确保可以更好的对施工材料成本进行控制。同时，相关管理人员还要制定限额购买制度，要求施工材料采购人员根据材料采购计划执行工作，不会出现浪费的现象。另外，在事前管理期间，管理部门还要及时纠正材料成本偏差问题，进而达到良好的成本控制效果。

在施工过程中，材料成本控制人员必须要做好事中控制工作，保证能够通过良好的现场指挥工作提高成本控制效率。此时，煤矿工程施工管理部门必须要重点关注现场指导与监督工作，确保可以及时发现材料管理中存在的问题，并且采取有效措施提高材料管理效率，避免因为材料管理不善出现大量损失的现象[3]。同时，相关部门还要按照国家规定的材料使用标准，严格执行现场控制工作，并且制定完善的责任制度，将煤矿施工材料成本控制项目分为几个责任区域，区域负责人必须要全面控制材料使用成本，在此过程中，相关部门可以设定一个材料成本控制指标，当区域负责人所负责区域材料成本控制达到相关指标的时候，就要予以区域负责人一定的薪资奖励，同理，在区域材料成本控制不能达到相关指标的时候，就要对其进行薪资的惩罚，这样，才能激发工作人员的成本控制兴趣，提高其成本控制积极性，进而达到良好的材料成本控制效果[4]。

在工程反馈阶段，煤矿材料成本控制人员必须要做好反馈工作，保证能够为上级部门提供良好的评判依据。同时，煤矿工程材料成本控制人员还要针对已经达到成本控制指标的项目进行汇拢分析，保证能够衡量其最终结果，一旦发现最终结果出现偏差，就要采取有效措施解决问题，进而达到良好的成本控制效果，使其向着更好的方向发展。

二、 应用现代化管理方法节约成本

近年来，我国煤矿工程相关原材料的价格逐渐提高，使得煤矿企业的材料成本增多，经济效益也在不断下降，对其造成较为不利的影响。煤矿企业要想摆脱现状，解决这些问题，就要应用一些现代化的管理方式，确保可以挖掘企业内部的潜在力量，在节约企业材料成本的基础上，提高企业的经济效益，增强煤矿企业的竞争能力，使其向着更好的方向发展。

煤矿企业可以将现代化“价值工程”成本控制手段作为成本管理主要方式，也就是功能分析、评价等体系结构，其致力于将成本控制在最低，并且完善产品的功能，达到良好的煤矿工程施工效果。虽然传统的煤矿工程施工材料中，包含较多旧钢轨与枕木等，但是，在对其进行处理的过程中，会出现严重的浪费现象，不能达到良好的成本控制效果。同时，钢轨功能无法得以完善，出现了不必要的损失问题，这就需要相关管理人员能够利用“价值工程”管理措施对其进行管理，确保可以有效评价与分析，这样，技术人员与管理人员就可以根据钢轨的实际使用功能情况有效发挥其在煤矿工程施工中的优势，进而达到成本控制目的。

结语：

在煤矿施工期间，管理人员必须要重点关注成本控制工作，保证能够加大控制力度，在优化成本控制体系的基础上，积极引进先进成本管理方式，进而达到良好的煤矿工程施工材料成本控制效果。同时，煤矿施工材料成本控制人员还要重视自身专业素质，阶段性的学习先进成本控制技能，在增强自身管理能力的基础上，提高煤矿企业的经济效益，优化煤矿企业的竞争能力。

参考文献：

[1] 杨静.试析降低煤矿材料成本的主要途径[J].现代经济信息，2013（18）：121-121.

[2] 郭军伟.浅析降低煤矿材料成本的方法和途径[J].时代报告（学术版），2012（5）：67.

篇(3)

关键词：加强；煤矿企业；纪检监察

一、当前煤矿企业纪检监察工作存在的问题

纪检监察工作对纯洁煤矿企业内部工作环境，保障企业健康稳定发展起到了重要作用，但仍然与新形势的要求不相适应，主要表现在以下方面：

（一）思想认识不足。部分煤矿企业党政干部对纪检监察工作的重要性认识不足，有的甚至存在反感抵触情绪，从而阻碍了纪检监察工作的深入有效开展，有些工作难以真正落到实处。

（二）工作方法滞后。企业内部纪检工作在处理问题时过于简单，遇到腐败问题可能不加以深入追究，得过且过，不能将反腐工作进行到底。对企业决策与领导的监督不到位，形同虚设。在工作方法上老套，缺乏创新精神，纪检监察的效果不佳。

（三）人员素质偏低。有的纪检监察人员思想素质不过硬，工作责任心不强，不能正确履行自身职责。有的甚至把纪检工作当作谋利的工具，拉关系，托人情，询私枉法。纪检监察工作是一项专业性、纪律性、独立性较强的工作，涉及的职业技能、专业知识面等比较宽，在工作思路方法上要灵活运用，结合实际情况创造性地开展工作。

（四）组织机构不全。目前，不少煤炭企业甚至没有健全的纪检监察机构，监察人员缺乏，监察设备不到位，没有完善的工作计划与工作制度，执行不力。另外，煤炭企业纪检监察工作所依托的政策法规过于陈旧，不能适应新的工作形势的要求，需要制定新的更加合理的法律政策。

二、如何加强煤矿企业纪检监察工作

（一）围绕煤炭企业生产经营管理工作，找准履行纪检监察工作职责切入点

煤炭企业作为一个经济实体，有其经济组织显著的特征。一是煤炭企业纪检监察工作必须从煤炭企业改革发展和稳定的大局出发，深入研究煤炭企业特点，找准工作的着力点。 二要结合煤炭企业的特点理清工作思路，分层面开展工作，整体推进煤炭企业党风廉政建设和反腐败工作。 三要在建设良好的煤炭企业文化中开展廉洁自律，履行好教育职能。 四要在煤炭企业实行纵向动态管理中，通过对 “物流、 资金流和业务信息流” 的监管，促进监督制约机制的形成，履行好效能监察职能。 五要在重点监控点上，加大对煤炭企业的决策、 财务、 工程建设项目和选人用人等重点部位问题的查处，履行好惩处职能。 六要认真研究煤炭企业改革过程中的新情况、 新问题，坚持实事求是的方针，履行好保护职能。

（二）围绕人才是第一资源的思想，全面提高煤炭企业干部队伍的综合素质

人是生产力中最活跃的因素。 加强人力资源能力建设，是关系到煤炭煤炭企业改革发展的重大问题。一是要高度重视干部队伍的道德建设。二是要继续探索让德才兼备的人才脱颖而出的用人途径和方法。在实际工作中要注意 “四个结合，严把四关” ，即要在煤炭企业内部大力推行人事制度的改革和创新，营造好廉洁自律环境，把实行竞聘上岗与建立高素质职工队伍结合起来，严把选人用人关；建立科学的干部绩效和廉政考评制度，通过严格的考核，把绩效评价同岗位工资奖金挂钩结合起来，严把管人关；筑牢两条防线，把开展党性党风教育与领导干部廉洁守法经营教育结合起来，严把培养关；认真查处违纪政纪人员，把惩处教育与调配结合起来，严把执纪关，全面提高煤炭企业干部队伍的综合素质。

（三）加强对煤炭企业各项权力的监控，把监督防范贯穿到生产管理全过程

一是把握发案规律，掌握办案的主动权。办案实践告诉我们，煤炭企业经济案件是随着经济发展、 煤炭企业改革改制和经济活动范围、 内容的扩展而变化，并呈现出新的特点。二是要从煤炭企业过去查处的案件入手，深入剖析其腐败构成，紧紧盯住煤炭企业的 “物流”、“资金流” 和 “业务信息流” 运行过程中的偏向和漏洞，着重从体制、机制和管理等深层次上找原因、 摸规律。 三是本着服务全局，坚持围绕中心和充分运用市场机制的原则。 要针对煤炭企业体制创新谋思路、想对策，针对完善煤炭企业生产管理出主意，想办法，当好参谋，提供保证，让监督体现在管理的规范运作之中，溶化在各项规章制度之内，渗透在生产管理的各个环节。

（四）坚持经济效益为中心的思想，发挥效能监察在生产管理中的作用

一是明确国有现代煤炭企业效能监察定位。煤炭企业效能监察是煤炭企业管理过程中监控环节上具有综合监督性质的一项工作。现代国企效能监察应把煤炭企业看成是有机体，要用系统分析方法研究煤炭企业内部系统与外部环境相适应的动态效能，要认真把握现代煤炭企业效能特征。二是完善现代煤炭企业效能建设体系。 三是突出现代煤炭企业效能监察目标。现代煤炭企业效能监察更加注重运用市场法则，促进用科学的营销方式来改进煤炭企业的生产管理行为，提高规模效益；促进用严密的工作规范来保证廉洁守法经营，建立和实行大宗物资集中采购、重大项目招标制度，工程项目跟踪监督和产权进入市场转让等制度来规范生产管理和资金运营，减少流失，压缩管理费用。

三、结束语

时代在发展，社会在进步。煤矿企业纪检监察工作要紧跟时代步伐，坚持与时俱进，坚持开拓创新，认真贯彻十以来一系列重要会议精神，找谁企业发展与党风廉政建设的结合点、切入点，推进纪检监察工作全面有序开展，不断开创党风廉政新局面。

参考文献：

[1]姜晋伟.浅谈如何加强煤矿企业纪检监察工作[J].东方企业文化，2014.

篇(4)

在付出辛勤和洒满汗水的道路上，我们脚踏实地地送走了2011，在充满希冀和满怀激情的道路上，我们又信心百倍地迎来了2011年。

2011年对于煤化公司而言是一个冲满机遇与挑战并存的一年，更是公司收获颇多的一年。过去的一年，公司领导层在集团总部的正确领导和支持下, 始终坚持“创绿色公司，做全球公民”的经营理念，审时度势，统揽全局，抓机遇、求发展，公司全体员工，齐心协力、团结拼搏、务实创新、真抓实干，以力争打造“资源节约型，环境友好型”的新型企业为目标，切实完成了集团公司下达的各项生产指标。下面我将从经营、供销、生产、安全、节能环保几个方面对公司本年度的各项工作予以总结同时对2011年工作计划进行全面部署。

一、经营方面：规范制度、完善预算，加强成本、费用控制，确保经营目标实现

根据公司发展战略，11年我们将管理工作纳入首要位置，财务部认真领会管理效益年的含义，紧紧围绕公司经营目标，开源节流、增收节支，着重从以下几个方面努力，确保了公司经营目标的实现，使财务工作提早步入了“规范化、制度化、法制化、科学化”的轨道。

一是制定完善了部门规章制度。财务部首先从制度上规范了员工，修改、补充、完善了原有的财务制度，并制定了相应的岗位职责、分工到人，确保了每一项工作都由专人负责；二是完善预算体系。2011年是公司管理年，预算工作尤为重要，可以说没有预算就没有管理。全面预算管理贯穿于企业经营工作的始终，做到全年开支有预算，有计划，确保资金平衡，是企业实现经营目标的保证；三是加强成本、费用控制。为了寻求好的成本核算办法，真实的反应成本，财务人员亲自深入车间各岗位，虚心学习，对每一个产品、每台设备、原材料品种质量及各种消耗都做到了了如指掌。财务部还亲自到各部门了解有关业务内容，分析费用开支的合理性、必要性，规范了审批、执行、报销程序，减少节约不必要的开支，杜绝浪费现象；四是盘活闲置资产，充分利用资源。对闲置材料进行分类整理，为各单位共享，减少重复采购，做到备品配件有货不买，无货储购，急用急买，缓用缓买。

在财务部人员的共同努力下，圆满完成了全年的预算、成本核算工作。2011年实现销售收入 亿元，比2011年减少 亿元，降幅约 %；销售成本 亿元，较上年减少 亿元，降幅约 %；主营业务利润 万元，较上年减少 万元，降幅约 %；毛利率%，较上年降低%，降幅%。上缴税金 亿元，比上年减少 。

二、供销方面：积极调整供应、销售机构，供销工作井然有序

在国际钢铁市场经历金融危机的大背景下，供应部准确掌握市场行情，紧紧围绕采购计划，积极调整采购机构，本着 “价格更低、效率更高、质量更好，服务更优”的原则，精心安排，科学组织，加强与煤矿企业的沟通协商，不但扩大了与老客户合作的数量和种类，还增加了许多资源丰富、煤质优良、运输畅通的新客户，各种精煤的采购时机把握得当，工作进展顺利，不但较好的确保公司煤炭供应及时，而且降低了采购成本。

2011年以前，公司销售一直实行着本土战略，服务于本省的钢铁企业，因受金融危机与煤价高价位的双重影响，焦化企业面对前所未有的市场经济带来的巨大挑战，面对内外困境，为摆脱不利的销售处境，迅速适应急剧变化的市场形势，销售部全体业务人员在领导的带队下加大走访力度，准确掌握市场信息变化，充分发挥营销技巧，在稳定省内老客户、开拓省内新客户的基础上，实施走出去战略和预付款模式，发展了一批实力雄厚的新客户，尤其是焦炭质量的不断提高，使我公司焦炭价格一直高于同行业，为公司赢得市场、占得先机，抵御市场风险的能力大大增强。

2011年6月份，随着公司组织构架的调整，供应部又增加了办公用品、辅助材料等物资采购工作。供应部全体员工在原有工作的基础上，再接再厉，强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本，为公司节省了开支。（1）、“阳光采购策略”：公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受相关部门监督。（2）、围绕控制成本、采购性价比最优的原则开展工作：继续围绕“控制成本、采购性价比最优”的工作目标，采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。同时调整了部分工作程序，增加了采购复核环节，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。（3）、加强对购买物品价格信息的管理：每一次采购票据都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立供应部信息台帐，以备随时查阅、对比。（4）、提高员工的业务素质和责任感：供应部特别注重对员工业务素质和责任感的培训，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料负责到底，保证了对材料有效的追踪。

物流公司通过与相关部门的通力合作，克服种种艰难险阻，完成了本年度的货运任务，保证了煤化公司的正常运转。

在供应部、销售部、物流公司全体员工的共同努力下，圆满完成全年供销任务。全年共计采购煤炭 万吨；销售焦炭 万吨，煤焦油 万吨，粗苯 万吨，硫酸铵 吨；回收货款约 亿元；物流公司完成 万吨货物运输任务，确保了生产的正常运行。

三、生产方面：及时调整生产工艺，加大技术改造，圆满完成生产任务

针对焦化市场的严峻形势，生产部门始终坚持“保安全，提质量，抓技改，降成本，增效益”的原则，根据供销市场情况随时调整生产计划，根据各个部门每天的报表数据进行分析，下发整改通知及时调整工艺指标、工艺参数，保证产品产量、质量，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为及时进行制止，全年生产工艺系统运行平稳，各项工作有序开展,全年共生产焦炭约 万吨，焦油 7万吨，粗苯约 万吨，硫铵约 万吨，煤气约 亿立方米，发电量约 万千瓦时，圆满完成了全年的各项生产任务。

设备与生产都是生产部门的基础，工作中我们紧紧围绕“人员、设备、管理”三个工作重点切实开展好此项工作。一是建立健全各项规章制度：所谓有制度不执行等于零，有号召不响应等于一句空话。为把各项工作落到实处，由巡检办定期不定期去各部门、各车间进行检查、督促、落实，收到了良好的效果。二是加强设备巡检，使设备处于完好状态：为保证设备的正常运转，设备管理部每月26日-28日组织一次相关部门人员参加的设备大检查，巡检办根据整改时限，及时跟踪各单位整改情况，对查出问题逐项逐条核对落实，对未整改又无原因说明的，根据设备管理制度给予相应处罚，保证设备在最佳状态下安全运行。三是强化设备的维护与检修，保证备用设备达到备用状态：公司正常的检维修工作由五冶、梅隆公司承担，为随时掌握设备检维修信息，由各车间每周出具一次五冶、梅隆检修信息反馈和一周维修信息单，设备部会根据每周信息反馈情况每月对其进行考核并与经济责任制挂钩，从而保证了维修质量，真正做到“紧急问题不过夜、重大问题不过周”，缩短了检维修时间。每次设备大检查都还将“备用设备”列为重点检查项目，从而使备用设备达到正常备用状态，为保证生产正常进行做好了保障。四是加强技术改造：为使设备充分发挥其效能，我们需要不断地用新技术、新工艺对设备进行技术改造和更新。为此我们实施“请进来、走出去”的战略，对难度较大的技改项目，或请有关专家到我方现场进行探讨论证，或派员工到同行业、兄弟单位进行学习，取长补短，学习先进经验，结我公司实际再制定出切实可行的、先进的、合理的技改方案。全年共进行各类技术改造 项，直接经济效益近千万元， 四、安全方面：加大安全教育培训，安全标准化运行顺利

安全工作是稳定企业生产、保障职工权益、保证企业效益的重中之重。安全工作是我公司发展的基础，更是工作的难点之所在，每一个细小的管理漏洞都会给安全工作造成不可预测的后果，为了克服各种不利因素对我们安全工作造成的影响，在公司领导的高度重视和大力引导下，我们在继承传统的安全管理经验的同时，积极学习和探索先进的安全管理办法，结合实际对安全工作进行加强和创新，安全工作整体上是平稳的，安全生产的势头总体上是好的。

1、安全检查：11年共检查各类隐患和问题 项，平均整改率为 %，隐患比较突出的以安全设施维护保养巡检不到位、设备跑冒滴漏等；检查公司违纪人员 人次，主要表现在睡岗、劳保用品穿戴、厂区内吸烟等；岗位操作规程、安全规程及公司相关制度文件等检查 人次，平均合格率为 %；特殊操作程序进行检查 次，班组安全活动开展情况 次，参加各车间应急演练 次；全厂危险作业监护 次；组织综合性检查 次，季节性检查 次，重大风险源检查 次。与调度中心共同对外供煤气进行检测 次，发现问题，及时协调帮助解决，遏制了重大事故隐患的发生。

篇(5)

一、坚持公司发展基本思路，积极应对国际国内复杂形势，争创生产经营各项指标新高

国际金融危机对全球经济的强势摧残已渐渐离去，世界经济悄然回暖，但“特保案”在本年度真正发酵，美国政府公开提出支持对我国出口美国轮胎增收35%-55%的反倾销税。在当前内需拉动不足，国际市场尚未完全恢复且贸易壁垒重重的形势下，我国各大轮胎橡胶企业摒弃“见机就收”，盲目扩大产能，致使遭遇了巨大的库存压力，产能急剧过剩，轮胎生产商纷纷削减产量，降低亏损。轮胎行业属炭黑行业的下游行业，其保产限产的严峻形势必然导致炭黑需求受阻。

面对严峻的内外形势，董事会及经营班子以科学发展观统领工作全局，坚持公司发展基本思路，大刀阔斧改革创新，带领全厂员工努力奋斗，化解处地偏，订单少，价格低等不利因素，大力开发煤炭行业新市场，生产经营形势稳中现涨。半年来，共生产炭黑18023。36吨，完成全年计划的36。05%；生产工业萘1570。45吨，完成全年计划的31。41%；生产粗酚58。45吨。销售炭黑17106。21吨，销售工业萘1172。50吨，销售粗酚58。45吨，实现全部销售收入10129万元，实现利润171。81万元，入库税金341。63万元。

二、贯彻学习两会精神，积极部署能源结构调整应对措施，全力保障生产经营正常运行

2010年，中央对我国能源结构进行大调整，努力打造一批新型环保产业，响应全球发展低碳经济，实现到2020年二氧化碳排放减少15%-20%的目标，对全国煤炭企业实行兼并重组。在此政策影响下，煤炭市场供应总体略显偏紧的趋势将进一步深化，为实现节本增效的目的，各大煤矿企业纷纷抬高煤价，煤价高位运行持续上扬，全年呈现稳中上涨态势。

由于金融危机逐渐衰退，经济发展迅速回升，世界原油需求持续增长，国际能源价格也持续攀升。

在煤炭资源紧缺，钢铁行业不景气，焦油企业为减少亏损，实行保炉限量生产，导致原油产量减少，供应严重不足，价格持续攀升的不利形势下，公司物资供应处深入贯彻每次生产经营调度会各项精神，在思想上自我施压，行动上自我驱赶，为保证生产用油供应，他们不畏艰辛，深入原料供地，同供应商面对面洽谈，一为保证原油供应；二为最大限度压低价格，降低公司成本。在他们半年来的共同努力下，切实保证了公司生产经营，洗油深加工等对用油的需求，实现了每月煤焦油库存2000吨的目标。

三、加强质量管理，不断调整产品结构，提高公司产品对外综合竞争实力

本年度我国汽车市场迅速膨胀，汽车市场的扩大首先带动了轮胎需求的增长，轮胎需求的增长也就必然导致了汽车厂商对高性能橡胶的巨大需求。在需求空前强大的情况下，炭黑生产规模也快速膨胀，产品结构发生重大变化，市场竞争日趋激烈。

在此种局面下，一方面，国家决定逐步淘汰总产能5万吨/年以下的炭黑生产企业和单套装置产能2万吨/年以下的生产线。对炭黑行业实施压缩，优胜劣汰，扶持大企业；另一方面，产品技术含量不断煤炭行业提高，新产品辈出，加之原油价格飙升，产品利润挤压，企业收入直线下降。

由于我公司今年用自动包装机包装的产品袋重波动较大，受定量包装商品净含量计量检验不合格的影响，计量结果不准确，产品质量有所下滑，时有客户反馈质量问题的现象发生。质监处及时完善质量管理制度，通过多种方法加强产品质量检验，控制了产品质量不合格给公司造成的不良影响。

四、争分夺秒抢建炭黑三线，各项具体工作全面落实到位

为集合优化公司炭黑生产核心技术，进一步壮大公司总量与综合竞争实力，公司充分利用现有全部基础设施，公共设施及管理平台，于去年果断投资建设的“年产四万吨新工艺硬质炭黑”技改项目各种设备现场制作安装全部完成，各项专业设计全部完成，并成功投入正常生产。

该项目使用了行业最新技术，比同类装置投资节省50%，它的建成，助推了公司相关技术研究的进一步提高，并把技术创新和循环经济的发展同步推向了新的高度。

炭黑三线是在公司生产总量不高，经营成本上涨，严重受制于国际金融危机影响的前提下。董事会及经营班子为扩大生产经营规模，壮大公司总量，提高竞争实力，经深思熟虑后做出的英明决策，在全体员工的共同努力下，经长期的艰苦奋战，做好了设备安装，资金筹措，原料采购，人才招募等相关工作。在行业的萎靡期里，星博公司实现了“众人皆醉我独醒”的发展势头，在困难面前不放弃，不退缩，全体上下齐心协力，一起面对困难，一起殚精竭虑，高唱“艰苦奋斗，和谐共进”的主旋律，打好了翻身攻坚战，为企业效益的逆势增长作出了重要贡献。

五、坚持自主技术创新，经济效益成果显著

1，投资新建的1500KW发电装置，利用三线生产炭黑的过程煤炭行业热作热源发电，反哺三线炭黑生产所需电力，实现了资源的可持续循环利用。

2，自主创新设计工艺管线，成功制作完成洗油深加工技改项目，对洗油进行深加工，提炼工业芴，预计8月份进行调试。

3，总投资7737万元的年产4万吨新工艺硬质炭黑项目投产，和原有2套装置的尾气进行热电联产，提高了二次能源的综合利用率，降低了系统本身能耗，不仅解决了尾气污染，更有效地实现了资源的综合利用，发展了循环经济，具有规模效益优势。

此项目还采用了先进的富氧技术和空气高温预热技术，能耗低，成本少，排废少，效益好，具有深远的社会意义和经济意义。

六、充分落实国家各项财政政策，建立健全公司自主融资体系

今年，国家发改委落实鼓励和引导民间投资健康发展的政策措施，进一步消除制约民间投资的制度。推动国有资本从一般竞争性领域退出，切实把国有资本投资重点放在关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，拓宽非公有制经济发展的市场空间。继续完善对中小企业的支持政策，健全中小企业信用担保体系，开展支持中小企业融资的创新试点。

公司深入贯彻中央各项融资精神，努力争取融资额度，及时与各银行衔接并报送融资材料，上半年完成重庆银行1900万元贷款置换并争取到重庆银行新增贷款1600万元。

完成2009年财务年终决算，并聘请中介机构对09年全年账务进行了审计。加强与税务部门业务联系，及时更新税收法规知识，不断争取相关税收优惠政策。

财务处组织财务人员学习《财务审签制度》，分业务类别将责任落实到人，实行岗位责任制，把好审签关。

七、健全完善安全生产制度，落实企业安全生产主体责任制

今年是国家安全生产重要年，公司积极部署安全生产各项工作计划，成立了安全文化示范企业创建活动专项工作组和领导小组，设立领导小组办公室，并对领导小组各成员作了明确的职责煤炭行业划分，安全生产的组织，协调，指导和监督检查工作全面稳定的运转起来。

进一步制定完善安全生产规章制度，安全操作规程及各项考核奖惩办法；坚持宣传安全生产，劳动防护，治安消防法律法规，不断提高员工的劳动保护和安全防范意识；全面落实企业安全生产主体责任制，确立主要负责人职责，安全分管领导职责，安全专项工作负责人职责；坚决制止违章指挥和违章作业；坚决执行安全奖惩制度。

进一步落实国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，制定公司“安全为了生产，生产必须安全；控制风险，持续发展。”的安全生产方针和“追求最大限度的不发生事故，开创同行一流的业绩。”的安全生产目标。充分落实部门负责人为安全生产第一责任人的安全生产制度，通过各种形式广泛宣传交流，切实保障了公司各项生产经营的正常进行，全上半年无一例重大安全事故发生。

八、强化环保建设，践行企业标准

环保工作是公司今年的一项重要任务。一是环保部今年加大了对化工企业的监察整改力度，强化二氧化硫排放总量控制制度，推进工业锅炉脱硫工作，提高脱硫效率；建立氮氧化物污染防治机制；加大颗粒物及易挥发性污染防治力度，对不合格企业责令停业整顿，并几次派人到公司检查，公司领导高度重视，多次组织召开环保工作会，部署公司各个环节整改措施及迎检方案。二是三线新上脱硫设施和工业锅炉要求更高生产工艺和环保强度，对环保设施的要求更高，环保工作任务进一步加大。

环保处严格按照公司生产经营计划，做好了2010年度污染物排放申报工作和2010年环保统计数据工作。在公司领导的积极争取下，取得了环保部关于三峡库区重点水污染防治检查对我司检查工作的圆满成功，并取得了重庆市环保局关于炭黑三线的环评批复。:

篇(6)

关键词：企业内部控制；授权

中图分类号：F27 文献标识码：A

原标题：从某上市公司子公司案件浅谈企业内控的有效实施

收录日期：2013年6月17日

企业内部会计控制是企业根据国家的政策和法律法规制定的，是政策、法律法规等在企业内部会计管理中的具体体现，它规定了企业业务活动的具体处理方法、程序和措施等。建立健全有效的内部会计控制，可以对企业内部各职能部门、岗位、人员及各流转环节进行有效的监督和控制，对各项经济业务活动是否符合国家的方针、政策、法规和财经纪律进行严格的审查和控制，及时发现贪污、挪用公款、偷税漏税等不法行为，并及时采取有效措施予以纠正，使单位的各项业务活动有组织、有秩序地进行，从而确保国家法律法规及方针政策在企业内部的贯彻执行。

一、企业内部控制现状

我国有相当一部分企业的管理当局对建立内部会计控制制度不够重视，内部控制的基础十分薄弱。有的并未建立健全内部会计制度，造成内控制度残缺不全（这多见于中小企业）；有些企业甚至认为内控制度就是成本控制、资产安全性的控制或者以为一堆堆的手册、文件和制度就算内控制度建立了（这多见于大企业）。还有一种情况更为严重，有章不循、执法不严，使内控制度流于形式，只是将已建立的制度写在纸上、挂在墙上，在经济业务处理过程中遇到具体问题，以强调灵活性为由而不按规定程序办理，使内部控制制度失去了应有的刚性和严肃性。

二、由某上市子公司案件看内控漏洞

某上市公司的子公司成立于2011年12月12日，一出现就被赋予向非钢产业扩展的重要责任。但就在2012年9月，上市公司公告，称因8亿元预付货款难以收回，成立仅10个月的上市公司全资子公司现金流已枯竭。上市公司子公司将向法院申请进行重整，而上市公司可能因此损失子公司注册资本金2.7亿元。由这一起案列可看出：

1、重视经营业绩、轻视人员素质管理。某上市公司子公司成立于2011年12月12日，注册资本27，000万元。经营范围：水路运输、公路运输、货运、船舶、物流仓储、配送加工、信息咨询、物流金融服务及相关的物流业务；与钢铁有关的物料采购与销售业务；工程、设备等招标；煤炭批发经营。由于钢铁产业面临着巨大的生存压力，成立之初，子公司作为上市公司全资子公司就肩负着积极开展非钢产业，努力争创非钢收益“重任”。受到利益驱动，该公司从多个供应商处倒买倒卖与钢铁采购无关的购销业务，使销售收入业绩指标非常的“漂亮”，自我防范、自我约束的控制制度健全让位于所谓业务的发展，以至于既定的内控制度失控。子公司的业务经理是物流公司的总经理特意从某单位挖来的“千里马”，认为他头脑灵活，善于经营，而正是这样一个“灵活”的人在10个月内把子公司拖向了破产境地。

2、业务授权不明，内部监督不力。企业内部各级管理人员应在其职权范围内，根据既定的预算、计划、制度等标准，对常规性的经济业务活动或行为进行授权。各级管理层必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。对一些特殊的经济业务，则必须要有公司董事会进行特别的授权，各基层管理人员不能自行做主，需报上级领导或最高管理当局，由其针对具体情况进行具体分析和研究后，才能做出决定。而仅子公司业务经理一人就在10个月内擅自签订合同达到上千万元，其权限甚至超过了集团公司董事长的审批权限，这期间没有任何部门和个人对此提出异议。

3、预付账款控制不严，财务催货追账后续监控缺位。子公司2011年12月成立，在它的诉讼公告不难发现，从2012年4月27日它的首份合同到8月23日止，牵涉上海某兄弟投资控股有限公司的金额就高达52，365.64万元。在短短的4个月内，财务人员在没有收到相应货物的情况下也没有及时催货追账，仍然继续大额付款，明显违反了付款制度的规定。也许有些财务人员觉得“委屈”，合同也有，各级领导也签字了，财务只能照办。但是，财务人员的责任心再强些，在预付账款过后的规定时间内没有收到相应的发票和入库单可以如实向部门领导汇报异常情况，而不是听之任之，认为手续齐全，款项就可照付，这样也能在一定程度上避免越滑越深。

三、就子公司案谈加强内部控制措施

1、正确用人，严格授权层次。正确选择被使用者，由于授权者对分派的职责负有最终的责任，因此选择时必须慎重，尽可能做到“因事择人、视能授权”。为此，在授权前除对被授权者进行严格的考察、挑选外，还可以采取先试用合格后再进行授权等方式。企业必须建立和严格遵守授权批准体系，所有的经营活动都应当纳入授权批准的范围内，以便于全面预算与全面控制。授权批准的范围不仅要包括控制各种业务的预算（计划）制定情况，而且还要对办理手续、业绩报告、业绩考核等进行明确授权。授权者必须向被授权者明确所授事项的任务目标及权责范围，以使员工能十分清楚地工作，按照授权批准的范围、层次和责任来行使职权和承担责任。

2、加强付款控制，明确财务人员职责。付款是将企业的货币资金直接支付给供应商，在此环节很容易产生舞弊现象，这也是采购与付款行为的必经程序。因此，必须建立预付账款的控制制度，预付账款应当签订规范的采购合同，合同经有关部门会签交由财务部门一份备查；严格控制各项预付款的额度，以及加强定金的管理，由于预付账款和定金风险较大，因此一般应当由企业负责人审批；未签订购货合同的业务不得发生预付账款；预付账款付款申请必须包括付款理由、合同号、收款人、金额、付款时间和方式等，且由预算负责人签字；收到采购商品和劳务后，应当根据供应商发票及时冲减预付账款，冲抵部分发票金额后记录预付账款或应付账款，收到的商品或劳务金额（数额）和预付账款不符，应及时敦促相关业务部门办理后备手续，对同一供应商的多次（2次以上）预付款，如果上次的业务有未结情况，可以采取停止付款，要求对未处理事项进行了结后再付款；必须定期与供应商对账，如有不符应查明原因，以保证预付款的真实和安全。

3、建立单位负责人内部控制责任制度。单位负责人应对本单位的采购与付款的内部控制的建立健全和有效实施以及采购与预付款业务的真实性、合法性负责；按照供货合同或提供劳务合同的协议，指定专人做好结算和催收工作，制定工作计划，按期定额回收，防止可能的意外和损失发生。

综上，企业应当根据国家有关法律法规和企业内部控制规范，加强对子公司、分公司及分支机构内部控制的指导和监督，为内部控制有效实施创造良好条件。

主要参考文献：

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我们要在竞争中站稳脚步，也要向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。下面是小编为大家整理的关于最新会计工作总结模板，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

最新会计工作总结模板120--年已至年尾，总结每年的财务会计工作，总有许多的认识和感慨，这些也正是督促我前进的东西。首先，我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职财务会计工作，履行了会计岗位职责，现就我20--年财务会计年终工作总结作如下述职，请予以评议：

回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，企业财务会计工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力，至此，我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，又压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务会计工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。

回顾自己这20--年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，取得了一定的成绩，但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务能力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取20--年能继续提高，为企业的财务工作不断努力做出新的贡献。

最新会计工作总结模板220--年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为煤炭销售会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：

一、主要工作情况

1、加强业务学习，提高工作能力。

我是一名没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止。同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》、《erp财务与会计》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在20--年1月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而现在办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。在20--年11月份，举办的全面质量管理考试中，顺利通过，并取得了优异成绩。

2、勤奋敬业，热情服务。

在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。

3、工作敢于创新，提高工作效率。

本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。

二、存在的不足

20--年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

最新会计工作总结模板3时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的会计工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的会计制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20--年个人工作总结如下：

一、费用的规范管理：

(1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做会计预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作：

(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。

(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的会计报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。

(4)不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入档，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。

(5)每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。

三、会计核算与管理工作

(1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。

(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。

(4)10月份根据公司去年的利润将20--年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严格按照领导交办的事项，将有欠款的扣回后再予以支付。

(5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。

四、努力完成领导交办的临时性工作

作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

五、工作中存在的问题：

所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：

1、会计会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。

2、努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂，并学之以用。

3、工作中有时会马虎，值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

最新会计工作总结模板4我校会计根据教育局年初工作计划及本校会计计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、会计监督、维修等各项工作，为完成本校20--年工作任务作出了一定努力。

一、会计管理方面

1、积极抓好内部会计管理工作，规范了单位收入与支出，促进会计管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校会计收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。

根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。

并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费。

继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。

坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。

做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作

凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购机构(政府采购中心)采购。

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

4、及时完成了上级交办的其他工作。

此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。

最新会计工作总结模板5转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一下是我对三个月来的工作总结：实习期的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本、客户往来方面的管理

1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。

2.在集团会计制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。

为绩效管理提供参考依据。

3.规范商业公司会计帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映会计数据，满足未来经营管理的需要。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步加强会计基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使会计工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高会计工作质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的会计报表，及时申报各项税金。

三、会计核算与管理工作

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的会计制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团会计管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强会计部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层会计工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团会计管理部对外的一个窗口。要想做好会计工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向会计精细化管理进军，精细化会计管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化会计管理手段”等，这样，就足以对公司的会计管理做精做细。